ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	TIVIO RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ do Fundo:	14.410.722/0001-29
Data de Funcionamento:	18/09/2023	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRBBPOCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	15.919.690,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	00.066.670/0001-00
Endereço:	Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro, s/n, - Vila Yara- Osasco- SP- 06029-900	Telefones:	(11) 3684-4522
Site:	www.bradescobemdtvm.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	03/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

ARACAJU
PRACA GENERAL VALADÃO,377
Área (m2): 6.077,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,1566%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,1566%

0,0000%

ARAÇATUB
PCA. RUI BARBOSA, 322
Área (m2): 6.070,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,8456%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,8456%

0,0000%

BAURU
PCA.RUI BARBOSA,1-55/R.ANT. ALVES, 9-38
Área (m2): 4.085,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,7780%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7780%

0,0000%

BELEM
AV.PRES.VARGAS,248
Área (m2): 10.514,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

2,0655%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,0655%

0,0000%

BH_TAMOI
R.TAMOIOS,731/R. GUARANI, 504
Área (m2): 14.829,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

2,6310%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,6310%

0,0000%

BH_BH
R.RIO DE JANEIRO,750
Área (m2): 18.909,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

3,3454%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,3454%

0,0000%

BH_CARIJ
R.ESPIRITO SANTO,571, ESQ. C/ RUA CARIJÓS, 185
Área (m2): 5.407,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

100,0000%

0,0000%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

BH_BAHIA
R.DA BAHIA,2500
Área (m2): 14.176,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

3,3458%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,3458%

0,0000%

DF_ASASU
Av. W3, Quadra 7
Área (m2): 1.757,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,7022%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7022%

0,0000%

DF_BRASI
QD. 1, BL.G, LT. 32
Área (m2): 46.054,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

19,6027%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

19,6027%

0,0000%

DF_ASANO
SEPN QUADRA 504 BL B EDIFICIO VIRGO
Área (m2): 4.593,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,7164%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,7164%

0,0000%

DF_NACIO
SDN CONJ A LOJA C-03 2 PAVIMENTO
Área (m2): 1.207,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,3139%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,3169%

0,0000%

CAMPINAS
R.DR.COSTA AGUIAR,626
Área (m2): 5.981,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,0933%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0933%

0,0000%

CAMP_BON
AV.GOV.PEDRO DE TOLEDO,1101
Área (m2): 8.170,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,2471%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,2471%

0,0000%

C_GRANDE
AV.AFONSO PENA,2202
Área (m2): 8.103,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,5033%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,5033%

0,0000%

C_GOYTA
PCA.DAS 4 JORNADAS,11
Área (m2): 7.322,74
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,7595%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,7595%

0,0000%

CAXIAS_S
RUA MARQUES DO HERVAL, 1354, EDIFICO SATELITE
Área (m2): 5.778,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,8029%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,8029%

0,0000%

CUIABA
R. FELINTO MULLER, 2104/PRES.JOSE LINHARES, 50
Área (m2): 3.347,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,2273%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,2273%

0,0000%

CURITIBA
PR.TIRADENTES,410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP
Área (m2): 14.619,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

3,6832%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,6832%

0,0000%

D_CAXIAS
AV.PRES.KENNEDY,1461
Área (m2): 3.535,61
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,6064%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,6064%

0,0000%

FLO_BESC
Praça XV de Novembro, 329
Área (m2): 3.663,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,8883%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,8883%

0,0000%

FLORIPA
PRACA XV DE NOVEMBRO, 321
Área (m2): 6.788,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,4606%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,4606%

0,0000%

FORTALEZ
AV.SANTOS DUMONT,2889
Área (m2): 5.476,78
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,3504%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,3504%

0,0000%

GOIANIA
Av. Goiás, 980 - Quadra 14
Área (m2): 11.133,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

2,3489%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,3489%

0,0000%

MANAUS
Rua Guilherme Moreira, 315
Área (m2): 9.269,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,8985%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,8985%

0,0000%

MARING_
AV.DUQUE DE CAXIAS 448
Área (m2): 7.623,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,9652%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,9652%

0,0000%

A_NITERO
AV.ERNANI AMARAL PEIXOTO, 347
Área (m2): 4.431,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,2573%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,2573%

0,0000%

P_FUNDO
R. BENTO GONCALVES, 516
Área (m2): 4.526,26
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,5552%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,5552%

0,0000%

PIRACICA
RUA MORAIS BARROS, 721
Área (m2): 5.122,37
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,9771%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,9771%

0,0000%

P_GROSSA
R.AUGUSTO RIBAS,555
Área (m2): 7.562,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,6833%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,6833%

0,0000%

P_ALEGRE
R.HONORIO SILVEIRA DIAS,1830
Área (m2): 4.280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,8712%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,8712%

0,0000%

R_PRETO
R.DUQUE DE CAXIAS,725
Área (m2): 3.642,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,5004%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,5004%

0,0000%

A_LEBLON
AV.BARTOLOMEU MITRE 438-A
Área (m2): 1.373,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,5967%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,5967%

0,0000%

JACAREPA
AV.GEREMARIO DANTAS,78
Área (m2): 1.300,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,4659%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,4659%

0,0000%

ZONA_SUL
AV.N.SRA.COPACABANA,594
Área (m2): 2.062,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

2,3361%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,3361%

0,0000%

CINELAND
AV.13 DE MAIO,13
Área (m2): 1.834,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,1389%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,1389%

0,0000%

S_CAETAN
PCA.CARDEAL ARCOVERDE,52
Área (m2): 3.733,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,6210%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,6210%

0,0000%

SJ_PRETO
R.VOLUNTARIOS DE S.PAULO,2975
Área (m2): 3.042,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,5879%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,5879%

0,0000%

SJ_CAMPO
R.DR.NELSON D AVILA,149-CENTRO
Área (m2): 6.501,15
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,9737%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,9737%

0,0000%

B_RETIRO
R.JULIO CONCEICAO,438
Área (m2): 2.962,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,7559%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7559%

0,0000%

C_VERDE
R.BARORE,284
Área (m2): 2.268,37
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,5125%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,5125%

0,0000%

FREGUESI
AV.SANTA MARINA 2618
Área (m2): 2.259,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,5552%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,5552%

0,0000%

ST_AMARO
Praça Floriano Peixoto/R.PAULO EIRO,471
Área (m2): 4.879,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,4521%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,4521%

0,0000%

CARRAO
AV.CONSELHEIRO CARRAO,2411
Área (m2): 2.538,15
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,6061%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,6061%

0,0000%

CSL_CACE
RUA SAO BENTO, 483 / RUA LIBERO BADARO, 582
Área (m2): 8.367,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

2,2749%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,2749%

0,0000%

IPIRANGA
R.BOM PASTOR,153/169
Área (m2): 7.007,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

3,0000%

0,0000%

0,2611%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,2611%

0,0000%

LAPA
R.NOSSA SENHORA DA LAPA, 281
Área (m2): 3.878,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,1042%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,1042%

0,0000%

CSL_3FAC
AV.S.JOAO,32/R.LIBERO BADARO,568/R.S.BENTO,465
Área (m2): 29.550,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

7,4273%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

7,4273%

0,0000%

PENHA_FR
AV.PENHA DE FRANCA,549
Área (m2): 2.312,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,5878%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,5878%

0,0000%

ANA_ROSA
R.DOMINGOS DE MORAES, 438
Área (m2): 1.688,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,6752%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,6752%

0,0000%

SANTAN_
R.VOLUNTARIOS DA PATRIA,1769
Área (m2): 2.061,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,7229%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7229%

0,0000%

BROOKLIN
R. JOAQUIM NABUCO, 246
Área (m2): 1.843,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,7308%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7308%

0,0000%

P_ARVORE
AV.JABAQUARA 424
Área (m2): 2.312,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,7346%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7346%

0,0000%

PARAISO
AV.BERNARDINO DE CAMPOS,250
Área (m2): 1.447,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,8200%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,8200%

0,0000%

PINHEIRO
R.PINHEIROS,1492
Área (m2): 2.375,04
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,9453%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,9453%

0,0000%

C_ELISEO
AV.RIO BRANCO,1437
Área (m2): 5.991,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,0692%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0692%

0,0000%

MOEMA
ALAMEDA DOS JURUPIS, 1156
Área (m2): 2.353,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,3524%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,3524%

0,0000%

SORO_CAT
R.XV DE NOVEMBRO,63/67
Área (m2): 2.089,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,3135%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,3135%

0,0000%

SORO_CEN
RUA XV DE NOVEMBRO, N. 191
Área (m2): 6.614,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,7858%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7858%

0,0000%

TOLEDO
RUA 7 DE SETEMBRO, 1209
Área (m2): 4.696,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

0,5159%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,5159%

0,0000%

UBERLAND
AV. AFONSO PENA, 745, ESQUINA R. QUINTINO BOCAIUVA
Área (m2): 6.241,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nenhuma característica relevante

0,0000%

1,0748%

Instituição Financeira

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0748%

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses	100,0000%	32,0365%
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA	100,0000%	32,0365%
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Os contratos assinados são atípicos, com duração de 10 anos, com possibilidade de renovação. Há reajuste anual pelo IPCA-IBGE. Cláusulas de rescisão antecipada: os contratos são considerados rescindidos caso o locatário descumpra qualquer obrigação do contrato, principalmente, mas não se limitando, o pagamento dos aluguéis. Na hpótese de rescisão antecipada, o locatário pagará ao locador o valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente para o término da locação, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Não há.	Não há.

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Modalidade seguro patrimonial - laudo de avaliação do imóvel referência para o valor do risco nomeado - tomada de preços somente com empresas de primeira linha - cobertura dos prêmios variam conforme tipologia do imóvel e equipamentos instalados - perda de aluguel por 6 meses

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0,00	0,00

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
	OPEA	02..77.3.5/42/0-00	7	1	5,00	4.958.669,24

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	31/12/1899	0,00	0,00

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	31/12/1899	0,00	0,00

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Emissor	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0,00	0,00

1.2.6	Ações
	Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0	0,00	0,00

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0,00	0,00

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0,00	0,00

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0,00	0,00

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0,00	0,00

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0,00	0,00

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0,00	0,00

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
	Não há	0../-	0	0,00	0,00

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	2.000,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	57.299.690,14

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de Referência	Rentabilidade efetiva do FII no mês(%)	Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
07/2024	1,2762%	1,2762%
08/2024	-0,0875%	-0,0875%
09/2024	-0,0353%	-0,0353%

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque		32.928.065
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		-25.473.274,58
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-14.489.333,63
Resultado líquido de imóveis em estoque	-14.489.333,63	7.454.790,42
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	46.634.913,22	46.634.913,22
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-13.210.328,6	-12.012.269,61
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	12.012.269,61
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		-1.218.809,75
Resultado líquido de imóveis para renda	33.424.584,62	45.416.103,47
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	-1.448.153,89
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	-1.216,98
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-1.448.153,89	-1.216,98
Resultado líquido dos ativos imobiliários	17.487.097,1	52.869.676,91

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	1.759.117,09	1.759.117,8
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1.759.117,09	1.759.117,8

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1.175.920,42	-1.164.509,31
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		-120.000
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente	-34.051,79
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-827.558,44	-748.300,94
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		-49.710,43
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	-339,44
(+/-) Outras receitas/despesas	32.129.543,51	-47.970,82
Total de outras receitas/despesas	30.092.012,86	-2.130.830,94

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	49.338.227,05	52.497.963,77

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	52.497.963,77
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	49.873.065,5815

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H.ii
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	49.873.065,5815
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-31.202.592,4
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	18.670.473,1815
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas