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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.899.488,16
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.894.785,21
13100007LIVRES7.877.650,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.684,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.787,69
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO54.896,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.805.966,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.805.966,12
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS17.135,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA17.135,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.135,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.996.076,61
18300008RENDAS A RECEBER43.733,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.733,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.952.342,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.952.342,76
19000008OUTROS VALORES E BENS5.626,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.626,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.626,34
30000001COMPENSAÇÃO8.448.782,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.894.785,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.894.785,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.823.101,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.684,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES400.881,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA400.881,00
30430107PRÓPRIOS400.881,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.536,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS52.536,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS52.536,40
30900008CONTROLE100.579,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS579,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.348.270,71
40000008EXIGÍVEL6.332,81
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS399,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS399,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO399,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.933,21
49900006DIVERSAS5.933,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.366,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.366,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.566,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.566,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.734.123,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.734.123,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO535.651,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS535.651,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.198.471,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.817,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.610,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA800,89
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.809,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.282,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.565,80
71580315FUTURO10.565,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.064.195,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.064.195,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.840.967,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.840.967,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES386.088,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS386.088,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.434.083,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.083,07
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.231,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.231,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.824,80
81550311FUTURO13.824,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.403.944,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.403.944,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.708,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.115,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.092,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.499,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.499,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86,63
90000003COMPENSAÇÃO 8.448.782,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.894.785,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.894.785,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES400.881,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 400.881,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 52.536,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS52.536,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO52.536,40
90900000CONTROLE 100.579,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS579,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.348.270,71