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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.759.709.416,87
11000006DISPONIBILIDADES10.101,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.101,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.101,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.566.124,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.566.124,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.566.124,57
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL38.566.124,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.784.665.695,88
13100007LIVRES6.747.422.931,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.747.422.931,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.747.422.931,34
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS37.242.764,54
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA37.242.764,54
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.242.764,54
18000009OUTROS CRÉDITOS3.936.435.022,80
18300008RENDAS A RECEBER103.516.104,42
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER103.516.104,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.832.918.648,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES132.779.845,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.700.138.802,94
18800003DIVERSOS270,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS270,26
19000008OUTROS VALORES E BENS32.472,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.472,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.472,10
30000001COMPENSAÇÃO7.737.215.396,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.947.102.496,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.947.102.496,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.947.102.496,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES300.526.221,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA300.526.221,00
30430107PRÓPRIOS300.526.221,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES139.536.678,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS139.536.678,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS139.536.678,40
30900008CONTROLE350.050.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.050.000,00
30915055EMISSÕES122.100.000,00
30915103RESGATES132.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO95.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.496.924.813,16
40000008EXIGÍVEL135.413.411,32
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.061.337,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.061.337,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.061.337,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES134.352.073,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132.867.742,36
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES132.867.737,05
49900006DIVERSAS1.484.331,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR122.396,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.396,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.361.935,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.361.935,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.446.661.138,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.446.661.138,16
61100004CAPITAL SOCIAL10.014.214.749,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.499.431.190,03
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.499.428.028,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS485.216.441,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.204.971.295,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.204.971.025,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.022.994.400,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.022.994.400,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.864.804,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.864.804,64
71410100POSIÇÃO BANCADA5.864.804,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.176.111.819,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL417.710.670,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL109.756.646,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS87.391.435,87
71580315FUTURO87.391.435,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.561.253.066,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.561.253.066,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS270,58
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS270,58
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS270,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.027.336.428,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.027.336.428,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.087.495.275,51
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.087.495.275,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.930.473.430,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.362.454,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS93.780.798,56
81550311FUTURO93.780.798,56
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.752.330.177,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.752.330.177,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.360.043,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.645.297,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.259,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.705.486,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.162.267,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.543.219,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.678,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.678,52
90000003COMPENSAÇÃO 7.737.215.396,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.947.102.496,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.947.102.496,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES300.526.221,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 300.526.221,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 139.536.678,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS139.536.678,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO139.536.678,40
90900000CONTROLE 350.050.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.050.000,00
90917055EMISSÕES122.100.000,00
90917103RESGATES132.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO95.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.496.924.813,16