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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.671.651,97
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.661.207,73
13100007LIVRES64.661.207,73
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA64.640.204,46
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL64.640.204,46
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.003,27
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.003,27
19000008OUTROS VALORES E BENS7.444,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.444,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.444,24
30000001COMPENSAÇÃO132.030.086,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.661.207,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.661.207,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS64.640.204,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.003,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES64.438.728,97
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA64.438.728,97
30430107PRÓPRIOS64.438.728,97
30900008CONTROLE2.930.150,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.930.000,00
30915055EMISSÕES1.465.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.165.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS150,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO196.701.738,73
40000008EXIGÍVEL22.824,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.824,95
49900006DIVERSAS22.824,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.833,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.833,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.991,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.991,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.668.807,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.668.807,67
61100004CAPITAL SOCIAL62.239.521,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.808.609,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS62.808.609,31
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS569.087,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.779.044,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.710.867,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.710.867,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.276.582,23
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.050,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.050,89
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.603,01
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.427.631,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.427.631,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68.176,91
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68.176,91
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS68.176,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.798.069,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.798.069,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.659.160,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA54.881,74
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA36.663,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.567.615,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.567.615,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.857,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.452,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.578,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO59.825,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA59.825,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.051,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.051,92
90000003COMPENSAÇÃO 132.030.086,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.661.207,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.661.207,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES64.438.728,97
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.729.645,30
90499009OURO EM CUSTÓDIA58.709.083,67
90499102PRÓPRIO58.709.083,67
90900000CONTROLE 2.930.150,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.930.000,00
90917055EMISSÕES1.465.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.165.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS150,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO196.702.694,70