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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.292.557,48
11000006DISPONIBILIDADES6.728,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.728,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.728,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.285.691,94
13100007LIVRES21.285.691,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.149,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.149,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.272.542,01
13185709Cotas de Fundos de Investimento21.272.542,01
19000008OUTROS VALORES E BENS136,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS136,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS136,85
30000001COMPENSAÇÃO22.466.223,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.285.691,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.285.691,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.149,93
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA21.272.542,01
30900008CONTROLE1.180.531,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.140.000,00
30915055EMISSÕES570.000,00
30915103RESGATES410.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO160.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS40.531,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.758.781,37
40000008EXIGÍVEL12.402,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.402,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.159,11
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.159,11
49900006DIVERSAS7.243,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.872,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.872,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.370,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.370,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.002.221,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.002.221,79
61100004CAPITAL SOCIAL19.411.636,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.790.638,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.790.638,91
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.379.002,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.652.441,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.652.417,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.152.444,14
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS251.920,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.900.523,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.499.973,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.383.599,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.291,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.082,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.082,34
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS23,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.374.507,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.374.507,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.451.426,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS250.252,41
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.201.174,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.879.135,54
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.879.135,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.031,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.950,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.602,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.478,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.478,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS913,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS913,54
90000003COMPENSAÇÃO 22.466.223,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.285.691,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.285.691,94
90900000CONTROLE 1.180.531,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.140.000,00
90917055EMISSÕES570.000,00
90917103RESGATES410.000,00
90917158CIRCULAÇÃO160.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS40.531,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.758.781,37