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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.749.368,06
11000006DISPONIBILIDADES5.662,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.662,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.662,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.729.357,82
13100007LIVRES16.729.357,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.051,73
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.051,73
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.721.306,09
13185709Cotas de Fundos de Investimento16.721.306,09
19000008OUTROS VALORES E BENS14.347,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.347,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.347,99
30000001COMPENSAÇÃO19.259.552,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.729.357,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.729.357,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.051,73
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA16.721.306,09
30900008CONTROLE2.530.194,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.491.350,00
30915055EMISSÕES1.245.675,00
30915103RESGATES1.090.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO155.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS38.844,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.008.920,41
40000008EXIGÍVEL8.747,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.747,87
49900006DIVERSAS8.747,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.290,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.290,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.457,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.457,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.479.987,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.479.987,21
61100004CAPITAL SOCIAL10.828.274,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.828.274,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.828.274,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.217.394,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.217.394,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.423.312,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS283.638,81
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.139.673,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.794.082,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.793.777,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43,23
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO261,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA261,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.956.761,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.956.761,72
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.414.019,63
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS283.773,63
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.130.246,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.470.914,46
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.470.914,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.083,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.570,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.939,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.573,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.573,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.744,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.744,51
90000003COMPENSAÇÃO 19.259.552,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.729.357,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.729.357,82
90900000CONTROLE 2.530.194,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.491.350,00
90917055EMISSÕES1.245.675,00
90917103RESGATES1.090.000,00
90917158CIRCULAÇÃO155.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS38.844,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.008.920,41