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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.702.859,14
11000006DISPONIBILIDADES7.056,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.056,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.056,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.680.469,17
13100007LIVRES60.680.469,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO49.443,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA49.443,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR60.631.025,74
13185709Cotas de Fundos de Investimento60.631.025,74
18000009OUTROS CRÉDITOS2.562,83
18300008RENDAS A RECEBER2.562,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.562,83
19000008OUTROS VALORES E BENS12.770,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.770,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.770,18
30000001COMPENSAÇÃO67.483.201,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.678.798,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.678.798,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO49.443,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA60.629.354,83
30900008CONTROLE6.804.403,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.692.613,00
30915055EMISSÕES3.040.871,00
30915103RESGATES2.300.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS111.790,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.186.060,66
40000008EXIGÍVEL21.423,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.423,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.686,26
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.686,26
49900006DIVERSAS18.736,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.918,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.918,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.818,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.818,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.026.788,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.026.788,92
61100004CAPITAL SOCIAL48.066.543,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.285.838,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.285.838,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS219.294,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.697.746,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.697.724,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.946.645,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.630.444,64
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.316.200,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.751.079,86
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.118.188,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL631.810,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.081,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.081,09
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.043.099,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.043.099,37
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.711.894,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.634.082,30
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.077.812,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.201.120,49
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.201.120,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.865,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.153,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.116,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO77.594,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.594,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.219,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.219,33
90000003COMPENSAÇÃO 67.483.201,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.678.798,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.678.798,26
90900000CONTROLE 6.804.403,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.692.613,00
90917055EMISSÕES3.040.871,00
90917103RESGATES2.300.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS111.790,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.186.060,66