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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL99.730.438,10
11000006DISPONIBILIDADES8.683,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.683,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.683,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.702.328,64
13100007LIVRES99.702.328,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.717,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.717,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR99.676.610,88
13185709Cotas de Fundos de Investimento99.676.610,88
18000009OUTROS CRÉDITOS9.101,01
18300008RENDAS A RECEBER8.389,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.389,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES711,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES711,43
19000008OUTROS VALORES E BENS10.324,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.324,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.324,87
30000001COMPENSAÇÃO237.249.871,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.702.328,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO99.702.328,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.717,76
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA99.676.610,88
30900008CONTROLE137.547.542,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS137.400.000,00
30915055EMISSÕES68.700.000,00
30915103RESGATES61.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS147.542,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO336.980.309,49
40000008EXIGÍVEL33.774,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.774,92
49900006DIVERSAS33.774,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.697,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.697,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.077,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.077,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.295.219,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.295.219,30
61100004CAPITAL SOCIAL77.563.884,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.521.836,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS81.521.836,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.957.952,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.731.335,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.731.335,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS71.271.276,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS71.271.276,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.132.726,98
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.604.788,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.527.938,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.138.549,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.809.261,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL328.381,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO905,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA905,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.869.832,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.869.832,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO27.583.693,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.603.938,85
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.979.754,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.107.736,07
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.107.736,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS153.224,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.786,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.774,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO125.663,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA111.845,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.817,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.178,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.178,34
90000003COMPENSAÇÃO 237.249.871,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.702.328,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS99.702.328,64
90900000CONTROLE 137.547.542,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE137.400.000,00
90917055EMISSÕES68.700.000,00
90917103RESGATES61.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS147.542,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO336.980.309,49