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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL853.112.942,21
11000006DISPONIBILIDADES11.738,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.738,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.738,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS853.076.688,35
13100007LIVRES853.076.688,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO229.448,31
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA229.448,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR852.847.240,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento852.847.240,04
18000009OUTROS CRÉDITOS163,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES163,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES163,27
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS24.352,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.352,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.352,49
30000001COMPENSAÇÃO1.149.325.154,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS853.076.688,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO853.076.688,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO229.448,31
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA852.847.240,04
30900008CONTROLE296.248.466,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS293.400.000,00
30915055EMISSÕES143.950.000,00
30915103RESGATES98.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO51.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.848.466,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.002.438.096,90
40000008EXIGÍVEL246.419,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES246.419,19
49900006DIVERSAS246.419,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.318,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.318,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA213.101,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO213.101,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO643.202.065,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO643.202.065,55
61100004CAPITAL SOCIAL583.793.774,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO596.453.242,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS596.453.242,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.659.467,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS689.552.884,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS689.552.884,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO302.190.895,10
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.634.463,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR299.556.432,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS387.361.989,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR387.354.183,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.697,64
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.697,64
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS479.888.426,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS479.888.426,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO216.706.843,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.632.611,53
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR214.074.231,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS261.875.618,71
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR261.875.618,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.163.102,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO118.955,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.774,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.039.372,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA932.974,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO106.397,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS142.862,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS142.862,13
90000003COMPENSAÇÃO 1.149.325.154,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS853.076.688,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS853.076.688,35
90900000CONTROLE 296.248.466,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE293.400.000,00
90917055EMISSÕES143.950.000,00
90917103RESGATES98.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO51.250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.848.466,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.002.438.096,90