| Competência: | 02/01/2020 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 70,231403000000 | 0,00 | 0,00 | 280925612,02 | 278789908,68 | 6850 | 09/01/2020 |
| 03 | 69,708074700000 | 0,00 | 0,00 | 278832299,14 | 275862967,88 | 6910 | 10/01/2020 |
| 06 | 69,420426800000 | 0,00 | 0,00 | 284623750,14 | 281810421,76 | 6910 | 13/01/2020 |
| 07 | 69,353302000000 | 0,00 | 0,00 | 284348538,33 | 282290838,47 | 7064 | 14/01/2020 |
| 08 | 68,712154200000 | 0,00 | 0,00 | 281719832,34 | 279166568,98 | 7245 | 15/01/2020 |
| 09 | 68,453353500000 | 0,00 | 0,00 | 280658749,54 | 278123790,68 | 7315 | 16/01/2020 |
| 10 | 68,729287600000 | 0,00 | 0,00 | 281790079,43 | 278856859,40 | 7362 | 17/01/2020 |
| 13 | 69,817866700000 | 0,00 | 0,00 | 286253253,75 | 283201596,60 | 7400 | 20/01/2020 |
| 14 | 70,361259100000 | 0,00 | 0,00 | 299035351,55 | 347432775,72 | 7440 | 20/01/2020 |
| 15 | 69,715586500000 | 0,00 | 0,00 | 296291242,84 | 293488806,93 | 7468 | 22/01/2020 |
| 16 | 69,809172000000 | 0,00 | 0,00 | 300179439,86 | 297310181,90 | 7488 | 23/01/2020 |
| 17 | 70,517472000000 | 0,00 | 0,00 | 303225129,84 | 300461383,01 | 7513 | 24/01/2020 |
| 20 | 71,031233600000 | 0,00 | 0,00 | 305434304,64 | 302820640,57 | 7587 | 27/01/2020 |
| 21 | 70,330314900000 | 0,00 | 0,00 | 302420354,09 | 299753428,99 | 7637 | 24/01/2020 |
| 22 | 71,024813600000 | 0,00 | 0,00 | 305406698,58 | 302631873,04 | 7667 | 24/01/2020 |
| 23 | 71,678128500000 | 0,00 | 0,00 | 308215952,68 | 305453762,16 | 7707 | 30/01/2020 |
| 24 | 71,080634700000 | 0,00 | 0,00 | 305646729,28 | 302973196,28 | 7747 | 06/02/2020 |
| 27 | 69,302335460000 | 0,00 | 0,00 | 304930276,02 | 302396285,03 | 7800 | 30/01/2020 |
| 28 | 70,112175300000 | 0,00 | 0,00 | 308493571,57 | 305694854,48 | 7830 | 30/01/2020 |
| 29 | 69,550263300000 | 0,00 | 0,00 | 306021158,68 | 303581387,62 | 7875 | 30/01/2020 |
| 30 | 69,093998600000 | 0,00 | 0,00 | 304013594,00 | 301581007,02 | 7916 | 06/02/2020 |
| 31 | 68,220850000000 | 0,00 | 0,00 | 300171740,14 | 297810204,95 | 7950 | 06/02/2020 |
| C = Cancelado. |