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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL62.545.354,96
11000006DISPONIBILIDADES2.058,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.058,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.058,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.543.036,66
13100007LIVRES62.543.036,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO843.804,54
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA843.804,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.699.232,12
13185905OUTROS61.699.232,12
19000008OUTROS VALORES E BENS260,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS260,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS260,02
30000001COMPENSAÇÃO125.235.784,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.543.036,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO62.543.036,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO843.804,54
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL61.699.232,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES945.481,64
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA945.481,64
30430107PRÓPRIOS945.481,64
30900008CONTROLE61.747.265,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS61.747.265,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO61.747.265,76
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO187.781.139,02
40000008EXIGÍVEL798.089,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES798.089,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES702.880,45
49524004COTAS A RESGATAR702.880,45
49900006DIVERSAS95.208,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR88.822,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.822,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.385,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.385,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.149.485,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.149.485,87
61100004CAPITAL SOCIAL61.149.485,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.253.961,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.253.961,62
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS104.475,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS868.752,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS868.752,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS812.143,57
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR262.717,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL549.426,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS56.608,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS56.608,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS270.972,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS270.972,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS270.913,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.346,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.734,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO212.833,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.410,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO155.005,64
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA35.417,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 125.235.784,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.543.036,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS62.543.036,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES945.481,64
90430006VALORES CUSTODIADOS 945.481,64
90900000CONTROLE 61.747.265,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE61.747.265,76
90917158CIRCULAÇÃO61.747.265,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO187.781.139,02