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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL118.619.740,13
11000006DISPONIBILIDADES2.499,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.499,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.499,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.588.153,47
13100007LIVRES118.588.153,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.371.049,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.371.049,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.217.103,70
13185905OUTROS117.217.103,70
19000008OUTROS VALORES E BENS29.087,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.087,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.087,52
30000001COMPENSAÇÃO237.489.657,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.588.153,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO118.588.153,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.371.049,77
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL117.217.103,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.595.178,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.595.178,92
30430107PRÓPRIOS1.595.178,92
30900008CONTROLE117.306.324,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS117.306.324,90
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO117.306.324,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO356.109.397,42
40000008EXIGÍVEL1.313.415,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.313.415,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.165.768,62
49524004COTAS A RESGATAR1.165.768,62
49900006DIVERSAS147.646,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136.577,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.577,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.068,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.068,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO102.921.896,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO102.921.896,06
61100004CAPITAL SOCIAL100.715.325,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO101.503.894,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS101.965.140,59
61170405AMORTIZAÇÃO461.245,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS788.569,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.023.505,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.023.505,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.834.765,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.020.910,24
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL764.384,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO49.470,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA49.470,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.188.740,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.188.740,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.639.077,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.639.077,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.061.700,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.061.700,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS573.146,56
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES42.058,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.074,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS153.919,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO368.093,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.962,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO262.652,61
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA66.408,43
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA70,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.229,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.229,73
90000003COMPENSAÇÃO 237.489.657,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.588.153,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS118.588.153,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.595.178,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.595.178,92
90900000CONTROLE 117.306.324,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE117.306.324,90
90917158CIRCULAÇÃO117.306.324,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO356.109.397,42