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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL126.431.728,25
11000006DISPONIBILIDADES38.534,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.750,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.750,28
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.784,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.784,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ449.594,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS449.594,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA449.594,94
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL449.594,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.934.786,20
13100007LIVRES125.934.786,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR125.934.786,20
13185905OUTROS125.934.786,20
18000009OUTROS CRÉDITOS2.161,65
18800003DIVERSOS2.161,65
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.161,65
19000008OUTROS VALORES E BENS6.650,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.650,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.650,58
30000001COMPENSAÇÃO251.836.328,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS125.934.786,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO125.934.786,20
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL125.934.786,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.498,07
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.498,07
30430107PRÓPRIOS8.498,07
30900008CONTROLE125.893.044,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS125.893.044,10
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO125.893.044,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO378.268.056,62
40000008EXIGÍVEL538.684,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES538.684,16
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS8.497,24
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER8.497,24
49420153IMPOSTO DE RENDA8.497,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES439.671,29
49524004COTAS A RESGATAR439.671,29
49900006DIVERSAS90.515,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR80.454,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.454,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.060,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.060,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO158.111.426,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO158.111.426,56
61100004CAPITAL SOCIAL131.153.069,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO131.153.069,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS131.444.200,73
61170405AMORTIZAÇÃO291.131,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.629.826,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.629.826,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.367,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.367,19
71410100POSIÇÃO BANCADA10.367,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.518.782,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.239,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.497.543,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS100.675,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS100.675,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS65.848.208,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS65.848.208,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.139.866,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.223.019,27
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.916.847,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS701.982,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.491,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS100.280,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO583.210,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.854,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO500.571,36
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO8.784,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.359,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.359,06
90000003COMPENSAÇÃO 251.836.328,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS125.934.786,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS125.934.786,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.498,07
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.498,07
90900000CONTROLE 125.893.044,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE125.893.044,10
90917158CIRCULAÇÃO125.893.044,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO378.268.056,62