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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.856.168,53
11000006DISPONIBILIDADES53.484,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.965,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.965,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.519,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.519,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.771.436,89
13100007LIVRES7.771.436,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.771.436,89
13185905OUTROS7.771.436,89
19000008OUTROS VALORES E BENS31.247,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.247,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.247,11
30000001COMPENSAÇÃO24.648.431,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.771.436,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.771.436,89
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.771.436,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.050.765,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.050.765,21
30430107PRÓPRIOS9.050.765,21
30900008CONTROLE7.826.229,14
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.826.229,14
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.826.229,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.504.599,77
40000008EXIGÍVEL29.939,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.939,39
49900006DIVERSAS29.939,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.201,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.201,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.738,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.738,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.073.708,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.073.708,74
61100004CAPITAL SOCIAL22.578.814,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.443.784,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.443.784,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.135.029,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.505.105,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.505.105,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.277.583,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.277.583,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.094,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.094,62
71410100POSIÇÃO BANCADA1.094,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.266.516,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.266.516,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.972,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.972,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.525.063,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.525.063,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.315.462,08
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.315.462,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.601,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.578,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS145.281,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.741,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.167,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.791,43
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO8.781,69
90000003COMPENSAÇÃO 24.648.431,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.771.436,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.771.436,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.050.765,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.050.765,21
90900000CONTROLE 7.826.229,14
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.826.229,14
90917158CIRCULAÇÃO7.826.229,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.504.599,77