Nome do Fundo/Classe: | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 30.048.651/0001-12 |
Data de Funcionamento: | 29/09/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRPATCCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.477.434,00 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA e CETIP |
Nome do Administrador: | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.864.992/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 10/2024 | | |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/10/2024 |
Número de cotistas | 6.847 |
Pessoa física
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Pessoa jurídica não financeira
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Banco comercial
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Corretora ou distribuidora
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Outras pessoas jurídicas financeiras
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Investidores não residentes
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Entidade aberta de previdência complementar
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Entidade fechada de previdência complementar
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Regime próprio de previdência dos servidores públicos
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Sociedade seguradora ou resseguradora
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Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
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Fundos de investimento imobiliário
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Outros fundos de investimento
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Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
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Outros tipos de cotistas não relacionados
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| Informações do Ativo | Valor (R$) |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 1.173.165,03 |
9.1
|
Disponibilidades
| 272.947,76 |
9.2
|
Títulos Públicos
| |
9.3
|
Títulos Privados
| |
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 900.217,27 |
10 |
Total investido
| 142.234.855,11 |
10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 142.234.855,11 |
10.1.1
|
Terrenos
| |
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| |
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| |
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 142.234.855,11 |
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| |
10.1.6
|
Outros direitos reais
| |
10.2
|
Ações
| |
10.3
|
Debêntures
| |
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| |
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| |
10.6
|
Fundo de Ações (FIA)
| |
10.7
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| |
10.8
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| |
10.9
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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10.10
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| |
10.11
|
Notas Promissórias
| |
10.12
|
Notas Comerciais
| |
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| |
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| |
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| |
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
| |
10.17
|
Letras Hipotecárias
| |
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| |
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| |
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| |
11 |
Valores a Receber
| 819.883,17 |
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 805.128,58 |
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| |
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 14.754,59 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) |
12 | Rendimentos a distribuir | 521.615,10 |
13 | Taxa de administração a pagar | 212.136,94 |
14 | Taxa de performance a pagar | |
15 | Obrigações por aquisição de imóveis | |
16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
17 | Adiantamento de valores de aluguéis | |
18 | Obrigações por securitização de recebíveis | |
19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
20 | Provisões para contingências | |
21 | Outros valores a pagar | 319.119,24 |
22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | |
| Total dos Passivos | 1.052.871,28 |
| Informações adicionais |
23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | |
24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | |
25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |