Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | CNPJ do Fundo: | 28.729.197/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 02/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCVBICTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.010.228,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-02 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 03/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII GUARD MU - GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 980.836,00 | 8.866.757,44 | |
FII HEDGEREC - HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.251.380,00 | 10.674.271,40 | |
FII MAUA HY - MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 1.408.022,00 | 12.348.352,94 | |
FII SPX SYN - SPXS11 | 43.010.543/0001-00 | 500.360,00 | 4.678.366,00 | |
FII VRTM - VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 2.000.000,00 | 16.760.000,00 | |
VBI RENDA PREFERENCIAL FII | 41.978.140/0001-16 | 955.766,00 | 99.376.706,60 | |
VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | 51.802.350/0001-02 | 490.000,00 | 49.160.539,88 | |
VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 197.011,00 | 19.729.008,78 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 2,00 | 17.799,86 |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 4,00 | 35.599,73 |
CRI_17B0048622 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 33 | 134,00 | 207.559,16 |
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 124 | 5.173,00 | 3.070.337,75 |
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 220 | 4.382,00 | 1.298.507,44 |
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 220 | 3.618,00 | 1.072.113,17 |
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 221 | 4.382,00 | 1.298.520,22 |
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 221 | 3.618,00 | 1.072.123,72 |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 222 | 4.077,00 | 1.196.704,99 |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 222 | 1.400,00 | 410.936,22 |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 222 | 4.523,00 | 1.327.617,53 |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 15.544,00 | 15.889.868,96 |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 712,00 | 727.842,68 |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 171 | 2.032,00 | 2.077.213,95 |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 15.544,00 | 15.889.868,96 |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 712,00 | 727.842,68 |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 176 | 2.032,00 | 2.077.213,95 |
CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 70 | 33.000,00 | 23.224.862,04 |
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 172 | 2.000,00 | 1.146.035,99 |
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 172 | 5.000,00 | 2.865.089,99 |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 79 | 6.024,00 | 2.604.179,27 |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 79 | 4.976,00 | 2.151.128,16 |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 227 | 11.500,00 | 11.107.096,41 |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 227 | 13.589,00 | 13.124.724,62 |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 227 | 11.341,00 | 10.953.528,73 |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 236 | 2.250.818,00 | 1.973.826,75 |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 236 | 36.316.373,00 | 31.847.190,07 |
CRI_21C0071934 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 201 | 3.399,00 | 3.378,54 |
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 177 | 59.000,00 | 31.290.246,76 |
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 177 | 5.466,00 | 2.898.855,74 |
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 224 | 18.750,00 | 15.998.334,83 |
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 224 | 6.679,00 | 5.698.820,17 |
CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 372 | 62,00 | 5.087.742,34 |
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 254 | 46.364,00 | 40.394.254,54 |
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 254 | 16.798,00 | 14.635.119,65 |
CRI_21F1007974 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 255 | 23.808,00 | 24.091.183,87 |
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 338 | 80.662,00 | 67.132.774,60 |
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 360 | 60.000,00 | 31.518.045,25 |
CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 447 | 18.120,00 | 9.102.821,57 |
CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 447 | 31.880,00 | 16.015.339,50 |
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 406 | 40.000,00 | 40.002.521,60 |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 474 | 27.697,00 | 19.007.113,40 |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 1 | 474 | 503,00 | 345.184,60 |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 16.311,00 | 12.662.525,54 |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 2.872,00 | 2.229.585,76 |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 3.722,00 | 2.889.456,20 |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 4.788,00 | 3.717.011,36 |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 3.499,00 | 2.716.337,25 |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 1.582,00 | 1.228.135,33 |
CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 27 | 1 | 60.000,00 | 35.730.971,46 |
CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA | 03.559.006/0001-91 | 27 | 2 | 20.000,00 | 11.859.310,03 |
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 9 | 1 | 4.523.956,00 | 4.457.191,90 |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 9 | 2 | 2.278.000,00 | 2.246.512,41 |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 9 | 2 | 3.511.111,00 | 3.462.578,77 |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 9 | 2 | 1.432.889,00 | 1.413.082,93 |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 1 | 2.023.956,00 | 1.990.471,63 |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 1 | 5.000.000,00 | 4.917.279,90 |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 2 | 2.278.000,00 | 2.241.499,97 |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 2 | 3.511.111,00 | 3.454.853,03 |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 10 | 2 | 1.432.889,00 | 1.409.930,04 |
CRI_22J0020689 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 97 | 1 | 15.000,00 | 14.713.115,73 |
CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 1 | 1.993,00 | 1.965.833,23 |
CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 1 | 1.075,00 | 1.060.346,57 |
CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 2 | 1.091,00 | 1.011.506,02 |
CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 2 | 648,00 | 600.784,51 |
CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 3 | 1.671,00 | 1.549.245,25 |
CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 3 | 923,00 | 855.747,07 |
CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 4 | 1.118,00 | 1.036.538,71 |
CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 4 | 661,00 | 612.837,29 |
CRI_23C2830574 - TRUE SEC | 33.824.597/0001-48 | 146 | 5 | 5.000,00 | 4.718.151,02 |
CRI_23F0046476 - OPEA SEC | 08.769.451/0001-08 | 139 | 1 | 20.012,00 | 20.170.712,54 |
CRI_23F1241818 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 18 | 2 | 9.218,00 | 8.953.675,62 |
CRI_23G1914926 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 56 | 4 | 3.000,00 | 3.028.077,06 |
CRI_23H1637802_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 35 | 1 | 13.500,00 | 12.598.677,27 |
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 501 | 4.361,00 | 4.401.994,46 |
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 501 | 2.670,00 | 2.695.098,65 |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 291,00 | 283.943,14 |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 43.064,00 | 42.019.681,79 |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 1.433,00 | 1.398.249,21 |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 2.136,00 | 2.084.201,19 |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 2.180,00 | 2.127.134,17 |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 1.745,00 | 1.702.683,09 |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 284,00 | 277.112,89 |
CRI_23K2110319 - CIA PROVINCIA SEC | 04.200.649/0001-07 | 44 | 1 | 950,00 | 946.229,53 |
CRI_23K2111678 - CIA PROVINCIA SEC | 04.200.649/0001-07 | 44 | 2 | 1.590,00 | 1.583.689,43 |
CRI_23L1276199 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 230 | 1 | 22.244,00 | 21.534.521,71 |
CRI_24I1252587 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 322 | 1 | 24.500,00 | 24.514.122,72 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 05.902.521/0001-58 | 9.914.143,67 | 69.996.576,50 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.100,00 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 62.336.466,92 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 23.215.811,39 | 23.215.811,39 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.736.915,03 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 6.852.080,67 | 6.852.080,67 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 26.330.977,03 | 30.067.892,06 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 26.330.977,03 | 30.067.892,06 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 2.072.489,95 | 2.072.489,95 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.072.489,95 | 2.072.489,95 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -2.719.120,06 | -2.710.100,66 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -5.234,16 | -5.234,16 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -55.215,04 | -55.390,3 | |
(-) Auditoria independente | -16.156,14 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -480.771,24 | -480.771,24 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -2,05 | -2,05 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -52.605,36 | -93.053,75 | |
Total de outras receitas/despesas | -3.329.104,05 | -3.344.552,16 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 25.074.362,93 | 28.795.829,85 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 28.795.829,85 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 27.356.038,3575 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
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I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 1.380.656,74 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 28.736.695,0975 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -20.148.717,26 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 8.587.977,8375 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 99,7946% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |