Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 29.641.226/0001-53
Data de Funcionamento: 24/04/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGRUCTF002Quantidade de cotas emitidas: 18.406.458,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040Telefones: (21) 3923-3000(11) 3206-8000
Site: www.bancogenial.comE-mail: [email protected]
Competência: 3/2024Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Dutra 107
Av. Dom Pedro I, 1100, Taubaté, SP
Área (m2): 21.481,83
Nº de unidades ou lojas: 43
-		23,3948%0,0000%5,3433%
Varejo
31,7981%
1,6991%
Ed. Angelica
Av. Angélica, 2563, Bela Vista, SP
Área (m2): 4.849,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,4931%
Educação
100,0000%
1,4931%
IBMEC - RJ
Av. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca, RJ
Área (m2): 8.040,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%6,9894%
Educação
100,0000%
6,9894%
Estácio Salvador
Rua Xingu, 179, Stiep, BA
Área (m2): 32.808,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%5,4574%
Educação
100,0000%
5,4574%
Ed. Santo Alberto
Rua Quatá, 67, Vila Olímpia, São Paulo, SP
Área (m2): 6.804,80
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%5,4471%
Educação
100,0000%
5,4471%
Universidade de Mogi das Cruzes
Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, São Paulo, SP
Área (m2): 23.298,34
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%3,4791%
Educação
100,0000%
3,4791%
Sam's Club Atuba
Estrada do Ribeira, 144, Atuba, PR
Área (m2): 10.131,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,6407%
Varejo
100,0000%
2,6407%
Sam's Club Barigui
Rod. Curitiba Ponta Grossa, km 65, Barigui, PR
Área (m2): 13.565,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,3126%
Varejo
100,0000%
2,3126%
Sam's Club Campinas
Rod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imperador, SP
Área (m2): 15.776,24
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%4,0219%
Varejo
100,0000%
4,0219%
Sam's Club Granja Viana
Rod. Raposo Tavares, 23.033, Granja Viana, SP
Área (m2): 24.235,14
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,4316%
Varejo
100,0000%
1,4316%
Walmart Indianópolis
Av. Jabaquara, 2979, Mirandópolis, SP
Área (m2): 24.345,20
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,8736%
Varejo
100,0000%
2,8736%
Sam's Club Morumbi
Av. Professor Francisco Morato, 2585, Butantã, SP
Área (m2): 24.291,79
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%4,1100%
Varejo
100,0000%
4,1100%
Sam's Club Radial Leste
Rua Padre Adelino, 685, Belém, SP
Área (m2): 14.050,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,4940%
Varejo
100,0000%
2,4940%
Sam's Club São José dos Campos
Av. Cassiano Ricardo, 1993, Jardim Alvorada, SP
Área (m2): 7.549,23
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,0526%
Varejo
100,0000%
2,0526%
Walmart Joaquina Ramalho
Av. Joaquina Ramalho, 340, Vila Guilherme, SP
Área (m2): 29.639,55
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,9843%
Varejo
100,0000%
2,9843%
Pernambucanas Adamantina
Av. Rio Branco, 511, Adamantina, SP
Área (m2): 771,23
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1787%
Varejo
100,0000%
0,1787%
Pernambucanas Amparo
R. Treze De Maio, 0186, Amparo, SP
Área (m2): 829,51
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2047%
Varejo
100,0000%
0,2047%
Pernambucanas Apiaí
R. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40, Apiaí, SP
Área (m2): 790,98
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2018%
Varejo
100,0000%
0,2018%
Pernambucanas Araguari
R. Rui Barbosa, 0226, Araguari, MG
Área (m2): 1.414,20
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3083%
Varejo
100,0000%
0,3083%
Pernambucanas Bandeirantes
Av. Bandeirantes, 892, Bandeirantes, PR
Área (m2): 1.068,20
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1095%
Varejo
100,0000%
0,1095%
Pernambucanas Barra Bonita
R. Um De Março, 129, Barra Bonita, SP
Área (m2): 990,23
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2137%
Varejo
100,0000%
0,2137%
Pernambucanas Barretos
R. Vinte, 776, Barretos, SP
Área (m2): 1.516,87
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4402%
Varejo
100,0000%
0,4402%
Pernambucanas Bh - Centro
R. São Paulo, 540/546/552 e 566, Belo Horizonte, MG
Área (m2): 4.908,68
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,9124%
Varejo
100,0000%
0,9124%
Pernambucanas Capão Bonito
R. Floriano Peixoto, 575, Capão Bonito, SP
Área (m2): 718,94
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1398%
Varejo
100,0000%
0,1398%
Pernambucanas Carapicuíba
Av. Rui Barbosa, 447, Carapicuíba, SP
Área (m2): 1.564,16
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,5140%
Varejo
100,0000%
0,5140%
Pernambucanas Cruzeiro
Av. Dr. Jorge Tibiriça, 565, Cruzeiro, SP
Área (m2): 1.724,11
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1804%
Varejo
100,0000%
0,1804%
Pernambucanas Dracena
Av. Presidente Roosevelt, 902, Dracena, SP
Área (m2): 1.216,19
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2839%
Varejo
100,0000%
0,2839%
Pernambucanas Sete Quedas
Av. Mate Laranjeiras, 496, Guaíra - PR, PR
Área (m2): 1.335,17
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1435%
Varejo
100,0000%
0,1435%
Pernambucanas Guaíra
R. Dez, 482, Guaíra, SP
Área (m2): 908,65
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2291%
Varejo
100,0000%
0,2291%
Pernambucanas Ibiporã
Av. Paraná, Esq. R. D. Pedro Ii, 112, Ibiporã, PR
Área (m2): 988,49
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1307%
Varejo
100,0000%
0,1307%
Pernambucanas Itanhaém
Av. Condessa D'Vimieiros, 17, Itanhaém, SP
Área (m2): 1.462,41
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1539%
Varejo
100,0000%
0,1539%
Pernambucanas Itapecerica Da Serra
Ladeira Capitão Moraes, 49, Itapecerica da Serra, SP
Área (m2): 1.450,20
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2495%
Varejo
100,0000%
0,2495%
Pernambucanas Itapetininga
R. Campos Sales, 703, Itapetininga, SP
Área (m2): 1.826,11
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3403%
Varejo
100,0000%
0,3403%
Pernambucanas Itapeva
R. Dr. Pinheiro, 294/312, Itapeva, SP
Área (m2): 1.958,78
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3310%
Varejo
100,0000%
0,3310%
Pernambucanas Itapira
R. José Bonifácio, 48, Itapira, SP
Área (m2): 992,09
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2052%
Varejo
100,0000%
0,2052%
Pernambucanas Itararé
Rua Amazonas Ribas, 402 e R. São Pedro, 1213, Itararé, SP
Área (m2): 1.161,17
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2475%
Varejo
100,0000%
0,2475%
Pernambucanas Itú
R. Floriano Peixoto, 963, 967, 971 e 975, Itu, SP
Área (m2): 1.552,11
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2826%
Varejo
100,0000%
0,2826%
Pernambucanas Ituverava
Av. Dr. Soares De Oliveira, 280 e 272, 282 e 284 e Rua Dr. Getúlio Vargas, 305, Ituverava, SP
Área (m2): 1.098,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2720%
Varejo
100,0000%
0,2720%
Pernambucanas Jundiaí
R. Barão De Jundiai, 736, 740 e 744, Jundiaí, SP
Área (m2): 1.505,08
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3560%
Varejo
100,0000%
0,3560%
Pernambucanas Lins
R. Vinte E Um De Abril, 162, Lins, SP
Área (m2): 1.196,76
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2449%
Varejo
100,0000%
0,2449%
Pernambucanas Machado
Praça Antonio Carlos, 190, Machado, MG
Área (m2): 1.007,72
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2052%
Varejo
100,0000%
0,2052%
Pernambucanas Marechal Cândido Rondon
Av. Rio Grande Do Sul, 671, Marechal Cândido Rondon, PR
Área (m2): 873,84
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1270%
Varejo
100,0000%
0,1270%
Pernambucanas Marília
R. São Luiz, 693, Marília, SP
Área (m2): 760,50
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1987%
Varejo
100,0000%
0,1987%
Pernambucanas Mauá
Av. Barão De Mauá, 74, Mauá, SP
Área (m2): 1.354,60
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2550%
Varejo
100,0000%
0,2550%
Pernambucanas Mirandópolis
R. Nove De Julho, 1223, Mirandópolis, SP
Área (m2): 641,05
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1462%
Varejo
100,0000%
0,1462%
Pernambucanas Olímpia
Praça Rui Barbosa, 157, Olímpia, SP
Área (m2): 1.209,95
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2615%
Varejo
100,0000%
0,2615%
Pernambucanas Palmas
Praça Bom Jesus, 154, Palmas, PR
Área (m2): 892,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1416%
Varejo
100,0000%
0,1416%
Pernambucanas Paranaguá
R. Xv De Novembro, 0352, Paranaguá, PR
Área (m2): 2.409,94
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3465%
Varejo
100,0000%
0,3465%
Pernambucanas Passos
R. Presidente Antonio Carlos, 160, Passos, MG
Área (m2): 985,15
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2405%
Varejo
100,0000%
0,2405%
Pernambucanas Pereira Barreto
Av. Brasil, 1168, Pereira Barreto, SP
Área (m2): 783,46
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1693%
Varejo
100,0000%
0,1693%
Pernambucanas Pindamonhangaba
R. Deputado Claro César, 200, Pindamonhangaba, SP
Área (m2): 1.999,87
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,5033%
Varejo
100,0000%
0,5033%
Pernambucanas Carlos De Campos
Rua Sete de Setembro, 608 e 617, Piraju, SP
Área (m2): 1.058,68
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2212%
Varejo
100,0000%
0,2212%
Pernambucanas Poços De Caldas
R. Assis Figueiredo, 1422, Poços de Caldas, MG
Área (m2): 3.721,45
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4252%
Varejo
100,0000%
0,4542%
Pernambucanas Presidente Epitácio
Av. Presidente Vargas, 670, Presidente Epitácio, SP
Área (m2): 871,62
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1729%
Varejo
100,0000%
0,1729%
Pernambucanas Ribeirão Preto
R. General Osório, 323, Ribeirão Preto, SP
Área (m2): 6.305,13
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,8543%
Varejo
100,0000%
0,8543%
Pernambucanas São José Do Rio Pardo
Praça Capitão Vicente Dias, 135, São José Do Rio Pardo, SP
Área (m2): 1.170,13
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,2308%
Varejo
100,0000%
0,2308%
Pernambucanas Taquarituba
R. Dr. Ataliba Leonel, 671, Taquarituba, SP
Área (m2): 510,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1179%
Varejo
100,0000%
0,1179%
Pernambucanas Tatuí
Praça Da Matriz, 106, Tatuí, SP
Área (m2): 2.027,76
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,3811%
Varejo
100,0000%
0,3811%
Pernambucanas Telêmaco Borba
Av. Horácio Klabin, 205 e 215, Telêmaco Borba , PR
Área (m2): 1.193,80
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,1645%
Varejo
100,0000%
0,1645%
Atacadão Londrina Cambé
Rod. Melo Peixoto, 1314 - BR 369 - Km.159, Pq.Maracanã, Cambé, PR
Área (m2): 6.585,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,6754%
Varejo
100,0000%
0,6754%
Atacadão São Carlos
Rua Miguel Petroni, 5.170, D.F. Embare Cabeceira do Can Can, São Carlos, SP
Área (m2): 8.336,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,7777%
Varejo
100,0000%
0,7777%
Mineirão Contagem
Rod. Fernão Dias, 3700 - Km 3,5, Riacho Pedras, Contagem, MG
Área (m2): 15.740,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,1285%
Varejo
100,0000%
1,1285%
Sendas Foz do Iguaçu
Av. Paraná, 4195, Conjunto A, Foz do Iguaçu, PR
Área (m2): 6.983,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,7924%
Varejo
100,0000%
0,7924%
Mineirão João Pessoa
Rod. BR 230 - Km. 27, s/nº , Esplanada, João Pessoa, PB
Área (m2): 8.508,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,6502%
Varejo
100,0000%
0,6502%
Mineirão Juiz de fora
Av.Garcia Rodrigues Paes(Acesso Norte),s/n-Área C4, Joquei Clube II, Juiz de Fora, MG
Área (m2): 7.692,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,6076%
Varejo
100,0000%
0,6076%
Mineirão Natal
Rua Lúcia Viveiros, 4511, Neópolis, Natal, RN
Área (m2): 8.613,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,8940%
Varejo
100,0000%
0,8940%
Mineirão Uberaba
Av. Coronel Cacildo Arantes, 50, Parque Hiléia, Uberaba, MG
Área (m2): 7.972,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,6284%
Varejo
100,0000%
0,6284%
Mineirão Uberlândia
Rod. BR 050 Km 73, nº 7085, Fazenda Buriti, Uberlândia, MG
Área (m2): 6.698,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,6284%
Varejo
100,0000%
0,6284%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0221%0,0159%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0071%0,0051%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0480%0,0346%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 7,5708%5,4471%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 87,9359%63,2696%
Prazo indeterminado 4,4160%3,1773%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 8,2190%5,9135%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 91,7810%66,0361%
INCC 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada bem como contratos atípicos de locação.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
-
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FII28.737.771/0001-8513,001.363,57
FCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMA11.602.654/0001-01556.977,0063.283.726,74
JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO36.501.181/0001-87250.000,0017.677.500,00
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA36.501.159/0001-37356.876,0048.263.910,24
KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII24.960.430/0001-1358.328,005.482.832,00
MXRF11 - MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII97.521.225/0001-2512,00119,16
RBED11 - RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII13.873.457/0001-5286.780,0011.280.532,20
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-712.581.183,00287.892.983,63
TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII28.548.288/0001-5211,001.162,48
TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII14.410.722/0001-29140.080,0014.005.198,40
WHGR11 - WHG REAL ESTATE FII41.256.643/0001-8857.977,00549.042,19
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
OPEA SECURITIZADORA SA02.773.542/0001-2212196.000,002.923.680,09
TRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0058139.900,0041.299.522,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-086117.000,005.624.945,30
TRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-001346721.000,00682.230,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-084114590,0067.379.407,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-084124150,0015.071.803,04
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF00.360.305/0001-0426/01/20265,0053.475.020,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF00.360.305/0001-0426/01/20265,0053.438.375,96
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
ALTSA PROPRIEDADES SA35.521.057/0001-10320.000,001.000,00
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31.511.263/0001-99609,00999,87
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31.509.646/0001-22855,00999,66
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.000,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa407.450.159,15

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques0
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento43.007.854,1344.403.192,43
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-362.978,92-2.618.738,28

    Resultado líquido de imóveis para renda

42.644.875,2141.784.454,15
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM-1.372.775,292.259.860,31
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-2.884.659,40
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM22.155,161.215.741,8
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM12.199.207,187.749.333,56

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

7.963.927,6511.224.935,67

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

50.608.802,8653.009.389,82
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras00
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras2.956.210,912.951.630,69
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.956.210,912.951.630,69
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-4.277.937,26-3.269.467,91
        (-) Taxa de desempenho (performance)-1.882.453,6-3.201.763,11
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4720-13.074,12
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-61.113,39-46.706,69
    (-) Auditoria independente-152.392,48-130.000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-68.150,74-34.510,9
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-7.158,67-34.235,64
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-126.520,32-126.520,32
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-14.811,66-875,63

 Total de outras receitas/despesas

-6.590.538,12-6.857.154,32
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

46.974.475,6549.103.866,19

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente49.103.866,19
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)46.648.672,8805
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 3.440.695,43
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados50.089.368,3105
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -31.825.748,22
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre18.263.620,0905
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 102,0070%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.