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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 11.728.688/0001-47
Data de Funcionamento: 03/05/2010Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGLGCTF004Quantidade de cotas emitidas: 33.787.575,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040Telefones: (21) 3923-3000(11) 3206-8000
Site: www.bancogenial.comE-mail: [email protected]
Competência: 3/2024Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
HGLG Betim
Avenida Parque B, 347, Betim, MG
Área (m2): 62.587,38
Nº de unidades ou lojas: 1
-		15,1514%0,0000%2,3921%
E-commerce
100,0000%
2,3921%
HGLG Betim BTS - Meli
Rua da Harmonia – Parque Industrial de Betim, Betim - MG
Área (m2): 95.730,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%3,7014%
E-commerce
100,0000%
3,7014%
HGLG Blumenau
Rua Iguaçu, 291/383, Blumenau, SC
Área (m2): 65.824,77
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,7639%
Saúde
100,0000%
2,7639%
HGLG Campo Grande
Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ
Área (m2): 16.532,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,1758%
Siderurgia
100,0000%
1,1758%
CLE - Centro Logístico Embu
Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, Embu das Artes
Área (m2): 66.520,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		4,4438%0,0000%4,1335%
Saúde
Equipamentos industriais
Transportes
16,7126%
12,3940%
22,4042%
0,6908%
0,5123%
0,9261%
HGLG CONE 06
Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2): 15.732,38
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,7615%
Transportes
Fabricação de fósforos
Logística
40,4375%
10,0242%
17,8975%
0,3079%
0,0763%
0,1363%
DCB - Distribuition Center Barueri
Avenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, Barueri
Área (m2): 90.484,02
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%7,5749%
Varejo
Varejo
Logística
33,7391%
40,1250%
16,9928%
2,5551%
3,0387%
1,2869%
DCC - Distribuition Center Cajamar
Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar
Área (m2): 102.708,28
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%6,0816%
E-commerce
64,4928%
3,9222%
DCR - Distribuition Center Rodoanel
Av. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes
Área (m2): 77.587,20
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%5,0883%
E-commerce
Varejo
54,5568%
38,1970%
2,7760%
1,9436%
HGLG Extrema
Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG
Área (m2): 34.100,63
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%2,0419%
Automotivo
100,0000%
2,0419%
HGLG Itapevi
Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi
Área (m2): 34.286,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,8598%
Supermercado
100,0000%
1,8598%
HGLG Itupeva G100
Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP
Área (m2): 58.828,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		32,5091%0,0000%2,2369%
Engenharia e Eletrônica
Automotivo
Tecnologia
45,4945%
43,8816%
10,6239%
1,0177%
0,9816%
0,2376%
HGLG Itupeva G200
Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP
Área (m2): 89.976,04
Nº de unidades ou lojas: 1
-		16,7047%0,0000%4,4937%
Automotivo
Logística
69,5260%
30,4740%
3,1243%
1,3694%
HGLG Louveira
Rua Atílio Biscuola, 1831, Louveira , SP
Área (m2): 55.201,51
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%3,2107%
Bebidas
93,6106%
3,0055%
Master Labs
Av. Guido Caloi, 1.935, São Paulo, SP
Área (m2): 14.337,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		23,1396%0,0000%1,2953%
Farmacêutica
Farmacêutica
Saúde
Farmacêutica
11,3084%
11,3628%
12,0097%
14,2933%
0,1465%
0,1472%
0,1556%
0,1851%
HGLG Monte Mor
Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP
Área (m2): 24.696,38
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,2085%
Embalagens
100,0000%
1,2085%
HGLG Ribeirão Preto
Rodovia Anhanguera, km 317.5, Ribeirão Preto - SP
Área (m2): 59.874,70
Nº de unidades ou lojas: 1
-		9,3189%0,0000%3,3663%
Saúde
Embalagens
Varejo
46,8066%
17,4239%
14,6402%
1,5757%
0,5865%
0,4928%
HGLG Rio Claro
Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP
Área (m2): 11.491,64
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,4808%
Materiais Diversos
100,0000%
0,4808%
HGLG São Carlos
Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnio, Km 9.5, São Carlos, SP
Área (m2): 79.642,19
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%3,6236%
Eletrodomésticos
88,1704%
3,1949%
Condomínio SJC
Rua Ambrósio Molina, 1090/1100, São José dos Campos, SP
Área (m2): 69.466,36
Nº de unidades ou lojas: 1
-		30,8541%0,0000%2,6160%
Telecom
85,1517%
2,2276%
Tech Town
Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortolândia , SP
Área (m2): 7.885,00
Nº de unidades ou lojas: 3
-		26,4140%0,0000%0,3995%
Telecom
Agrícola
57,3991%
42,6009%
0,2293%
0,1702%
Torino
Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG
Área (m2): 66.040,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,6392%2,4161%3,4980%
Transportadora
Distribuidor
Máquinas e Equipamentos
16,9320%
11,0260%
10,1210%
0,5923%
0,3857%
0,3540%
HGLG Vinhedo
Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP
Área (m2): 132.352,72
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%8,7544%
Automotivo
100,0000%
8,7544%
HGLG Washington Luiz
Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ
Área (m2): 24.501,55
Nº de unidades ou lojas: 1
-		9,6261%0,0000%0,7994%
Supermercado
79,0384%
0,6318%
Syslog
Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25085-009
Área (m2): 27.946,44
Nº de unidades ou lojas: 1
-		7,0314%0,0000%0,8684%
Pet
Atacadista
Concessionária de água e esgoto
14,7605%
14,4613%
19,2169%
0,1282%
0,1256%
0,1669%
HGLG Cone MM2
Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2): 137.171,70
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%1,3266%
E-commerce
100,0000%
1,3266%
HGLG Goiânia
Rodovia BR 153, Fazenda Retiro, Goiânia - GO, 74620-430
Área (m2): 78.223,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		0,0000%0,0000%0,0000%
-
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 8,5613%6,4854%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 4,4540%3,3740%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,3739%0,2833%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 1,4271%1,0811%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 6,2418%4,7284%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 4,9904%3,7804%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 2,0765%1,5730%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 2,0481%1,5515%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 5,1135%3,8736%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 2,4498%1,8558%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 7,2172%5,4672%
Acima de 36 meses 53,7419%40,7110%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 13,9010%10,5304%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 83,3295%63,1245%
INCC 0,0000%0,0000%
Outros indicadores1,4651%1,1098%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada bem como contratos atípicos de locação.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
--
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA FII20.748.515/0001-8140.955,004.570.578,00
BTLG11 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII11.839.593/0001-09155.628,0015.225.087,24
FIIB11 - FII INDUSTRIAL DO BRASIL14.217.108/0001-45113.855,0056.814.783,55
HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FII27.486.542/0001-72228.193,0019.437.479,74
INLG11 - INTER LOGÍSTICO FII34.598.180/0001-111.232.785,00101.680.106,80
MXRF11 - MAXI RENDA FII97.521.225/0001-2512,00119,16
PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.754.164/0001-99177.797,0010.650.040,30
PNDL11 - PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII37.899.400/0001-9030.197,0032.487.539,36
PNDL15 - PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII37.899.400/0001-902.037,002.191.512,99
RBRL11 - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.705.463/0001-3366.997,005.235.815,55
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71319.914,0035.681.699,42
TRBL11 - TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII16.671.412/0001-93114.247,0010.661.530,04
WHGR11 - WHG REAL ESTATE FII41.256.643/0001-8857.977,00549.042,19
XPIN11 - XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário28.516.325/0001-40733.697,0055.342.764,71
XPLG11 - XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII26.502.794/0001-85182.237,0018.322.107,98
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22843.194,003.434.435,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22147138.400,0032.426.949,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-084114122,0013.932.690,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-226411.271,001.075.294,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22249110.316,0010.097.981,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0091145.291,0042.259.438,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08412440,004.019.147,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00144730.000,0016.450.464,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-095411.793,001.010.387,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22113226,0016.440.630,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0813469.169.000,008.675.968,93
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
BANCO ABC BRASIL S.A.28.195.667/0001-0620/06/202520.000,0022.926.176,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF00.360.305/0001-0404/11/20249,00111.824.152,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF00.360.305/0001-0417/06/202620,00102.577.235,46
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
LC REAL ESTATEII S.A38.252.491/0001-30139.319.963,44139.514.082,68
REC RIBEIRAO PRETO SA12.403.928/0001-0466.205.355,00999,70
SPE CLERC ENERGIA31.406.922/0001-2710.127.538,0018.732.254,93
REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI06.349.242/0001-71841.510,00999,98
LYON SIMOES FILHO SPE S.A.55.069.274/0001-2942.544.499,6442.544.499,64
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa65.581.097,16

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Aquisição Galpões - Goiânia / GO
BR-153, Km 5.5 Fazenda Retiro, Goiânia - GO , 74620-430
Área (m2): 78.223,00
Nº de unidades ou lojas: 1
-		4,2339%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento103.349.434,07101.463.434,48
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-818.875,63-297.737,98
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento07.200.293,53
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento0,030
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-17.870.415,97-9.232.521,11

    Resultado líquido de imóveis para renda

84.660.142,599.133.468,92
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM16.004.366,826.594.125,5
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-25.370.5400
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM827.257,098.937.589,63
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM24.289.119,767.618.782,03

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

15.750.203,6723.150.497,16

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

100.410.346,17122.283.966,08
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras2.514.516,912.155.412,4
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.514.516,912.155.412,4
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-8.533.928,93-8.405.077,6
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-6.971,46-22.203,56
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-204.726,79-299.098,91
    (-) Auditoria independente-79.622,54-59.220
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-266.221,99-128.374,35
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-20.248,54-269.261,24
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-369.216,07-369.216,07
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-25.000-18.000
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório200,81-491,45
    (+/-) Outras receitas/despesas-9.418,22-4.099,29

 Total de outras receitas/despesas

-9.515.153,73-9.575.042,47
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

93.409.709,35114.864.336,01

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente114.864.336,01
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)109.121.119,2095
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.377.878,29
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados111.498.997,4995
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -74.332.665
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre37.166.332,4995
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 97,0702%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.