| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,642898400000 | 0,00 | 0,00 | 25625072,17 | 25482965,02 | 3892 | 04/11/2024 |
| 04 | 14,363015500000 | 1436301,55 | 0,00 | 26571578,69 | 26459424,14 | 3909 | 05/11/2024 |
| 05 | 14,483545900000 | 0,00 | 0,00 | 26794559,98 | 26655156,15 | 3922 | 06/11/2024 |
| 06 | 14,674018500000 | 0,00 | 0,00 | 27146934,21 | 27008228,99 | 3990 | 07/11/2024 |
| 07 | 14,810475400000 | 2962095,08 | 0,00 | 30361474,51 | 30146145,52 | 4013 | 08/11/2024 |
| 08 | 15,071522300000 | 0,00 | 0,00 | 30896620,76 | 30707715,36 | 4053 | 11/11/2024 |
| 11 | 15,090072900000 | 754503,65 | 0,00 | 31689153,13 | 31499078,55 | 4094 | 12/11/2024 |
| 12 | 15,032160100000 | 0,00 | 0,00 | 31567536,13 | 31377641,18 | 4128 | 13/11/2024 |
| 13 | 15,167066400000 | 0,00 | 0,00 | 31850839,47 | 31660280,30 | 4154 | 14/11/2024 |
| 14 | 14,992455100000 | 0,00 | 0,00 | 31484155,79 | 31294805,43 | 4182 | 18/11/2024 |
| 18 | 14,747891500000 | 0,00 | 0,00 | 30970572,20 | 30782800,46 | 4207 | 19/11/2024 |
| 19 | 14,896716300000 | 0,00 | 0,00 | 31283104,19 | 31094946,10 | 4231 | 21/11/2024 |
| 21 | 15,073109300000 | 1507310,93 | 0,00 | 33160840,56 | 32956236,89 | 4258 | 22/11/2024 |
| 22 | 15,118660500000 | 0,00 | 0,00 | 33261053,02 | 33070436,74 | 4263 | 25/11/2024 |
| 25 | 15,157329800000 | 0,00 | 0,00 | 33346125,48 | 33156126,71 | 4275 | 26/11/2024 |
| 26 | 15,236027200000 | 0,00 | 0,00 | 33519259,80 | 33329842,36 | 4282 | 27/11/2024 |
| 27 | 15,484005400000 | 0,00 | 0,00 | 34064811,82 | 33873134,03 | 4286 | 28/11/2024 |
| 28 | 15,655996500000 | 0,00 | 0,00 | 34443192,24 | 34250428,08 | 4298 | 29/11/2024 |
| 29 | 15,810083000000 | 0,00 | 0,00 | 34782182,50 | 34589278,56 | 4305 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |