ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	51.870.412/0001-13
Data de Funcionamento:	05/08/2010	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRVRTMCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	11.895.853,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO FATOR S/A	CNPJ do Administrador:	33.644.196/0001-06
Endereço:	R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530-001	Telefones:	55-(11)30499165
Site:	www.bancofator.com.br	E-mail:	fundosimobiliariosfator.com.br
Competência:	03/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Imóveis Barra da Tijuca
Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2): 4.414,44
Nº de unidades ou lojas: 6
N/A

0,0000%

6,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses	100,0000%	6,0000%
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA	100,0000%	100,0000%
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	N/A	N/A

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2024 até 25/07/2025.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	Alpha Houses I Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba Área (m2): 1.098,27 Nº de unidades ou lojas: 5 N/A	21,4400%
	Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 Área (m2): 555,81 Nº de unidades ou lojas: 3 N/A	61,4300%
	Lisboa 142 R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000 Área (m2): 209,40 Nº de unidades ou lojas: 2 N/A	17,1300%

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Imóvel Alpha Houses: seguro com prazo de 27/08/2024 até 27/08/2025. Imóvel B2S e Tumiarú 120, em contratação

1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção

1.1.2.4.1	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% vendido	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)
		% vendido	Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R$)	Previsto (R$)
	Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 Área (m2): 1.306,99 Nº de unidades ou lojas: 15 N/A	12,0000%	16,7200%	18,2500%	13.476.320,00	14.705.882,02
	Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande Área (m2): 2.887,68 Nº de unidades ou lojas: 11 N/A	8,3300%	91,1900%	97,0200%	52.549.091,51	55.911.717,75
	José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE Área (m2): 3.251,28 Nº de unidades ou lojas: 71 N/A	6,5800%	94,5200%	95,0400%	5.672.191,54	5.702.327,99
	Stillo Barra - AGER Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro Área (m2): 228,72 Nº de unidades ou lojas: 4 N/A	20,0000%	79,7700%	84,6800%	57.879.216,00	56.421.683,00
	Condomínio Wish 675 - EBM R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP Área (m2): 967,96 Nº de unidades ou lojas: 14 N/A	0,0000%	20,7200%	29,9300%	5.490.785,79	8.380.378,31
	Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP Área (m2): 2.633,27 Nº de unidades ou lojas: 14 N/A	0,0000%	39,9600%	46,3900%	30.008.276,73	34.836.935,87
	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP Área (m2): 1.760,86 Nº de unidades ou lojas: 8 N/A	11,0000%	35,9000%	32,7400%	57.734.534,80	52.658.748,51
	Gafisa - Evolve Vila Mariana R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020 Área (m2): 1.815,88 Nº de unidades ou lojas: 17 N/A	0,0000%	51,1100%	67,1300%	28.467.809,27	37.390.804,86
	Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 Área (m2): 746,04 Nº de unidades ou lojas: 12 N/A	0,0000%	5,0700%	4,5100%	1.803.318,89	1.604.627,12
	Varandas Joy - Realiza Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 Área (m2): 1.643,19 Nº de unidades ou lojas: 22 N/A	0,0000%	4,1000%	2,8100%	2.082.904,36	1.427.551,53
	Residencial Vida Habitat R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Área (m2): 677,87 Nº de unidades ou lojas: 10 N/A	0,0000%	96,5000%	91,8500%	40.732.650,00	38.769.885,00
	Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. Área (m2): 1.156,50 Nº de unidades ou lojas: 19 N/A	0,0000%	68,7600%	58,9200%	24.858.973,79	25.772.830,61

1.1.2.4.2	Justificativas de desempenho por imóvel
	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
	Vista Madalena By You, Inc	Pequeno atraso em relação ao cronograma, normal para a fase em que a obra se encontra (concretagem do embasamento) e recuperável a partir da estrutura do pavimento tipo.
	Edifício Gibran	Obra em recuperação do atraso para entrega no prazo contratual.
	José Antonio Bortolotto - MGB	Atraso acumulado devido ao excesso de chuvas na região, dificultando diversas etapas da construção.	N/A
	Stillo Barra - AGER	Atraso ainda é reflexo das dificuldades iniciais para remoção de desmonte de rochas no terreno.	N/A
	Condomínio Wish 675 - EBM	Obra iniciada com atraso de 2 meses.	N/A
	Haia Boa Vista - GRM	Obra iniciou com pequeno atraso e teve dificuldade na execução nos serviços iniciais.	N/A
	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc	N/A	Obra adiantada.
	Gafisa - Evolve Vila Mariana	Obra atrasada com dificuldade de execução na estrutura, dificultando avanço nas demais etapas.
	Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana	N/A	N/A
	Varandas Joy - Realiza	N/A	Obra iniciada com pouco avanço acima do previsto.
	Residencial Vida Habitat	N/A	Obra adiantada.
	Residencial Aquarela Habitat	N/A	Obra adiantada.

1.1.2.4.3

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

You Vista Madalena - 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - 30/09/2026; GRM - 01/09/2026; Edifício Gibran - 28/02/2025; MGB - 24/08/2024; - renovado e aguardando envio do endosso AGER - 01/06/2025; GRM - 01/09/2026 Condomínio Wish 675 – Em contratação Evolve Vila Mariana – Em contratação Aldana Jardim - 01/07/2027 Varandas Joy - 31/07/2027 Habitat Vida - 01/11/2025 Habitat Aquarela - 31/08/2025

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
AUTONOMY ED CORP FII	35.765.826/0001-26	92.337,00	4.923.408,84
ALZC - ALIANZA REC	40.011.324/0001-40	55.715,00	5.292.367,85
FII ALIANZA CI	28.737.771/0001-85	46.541,00	4.881.685,49
FII NAVI RSDCI	42.432.327/0001-82	352.663,00	3.382.038,17
FII BRIO CRECI	39.332.032/0001-20	792,00	776.160,00
BLUEMACAW LOGÍSTICA FII	34.081.637/0001-71	81.146,00	3.170.374,22
BRESCO - FDO INV IMOB	20.748.515/0001-81	32.503,00	3.627.334,80
BRCR - FII BCREF I	08.924.783/0001-01	77.233,00	3.687.103,42
BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE	48.978.859/0001-04	16.622,00	789.545,00
FII BTG CRI CI	09.552.812/0001-14	484.326,00	4.848.103,26
BTG PACTUAL LOGISTICA FII	11.839.593/0001-09	47.711,00	4.667.567,13
FII CENESP	13.551.286/0001-45	35.284,00	47.633,40
FDO INV. IMOB. VBI CRI	28.729.197/0001-13	30.197,00	2.701.121,65
FII DEVANT CI	37.087.810/0001-37	35.332,00	1.303.750,80
FII GUARDIAN	37.295.919/0001-60	737.344,00	6.695.083,52
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	38.293.897/0001-61	24.781,00	1.660.079,19
FDO INV IMOB GREEN TOWERS	23.740.527/0001-58	55.859,00	4.396.103,30
FII CSHGSHOP CI	08.431.747/0001-06	10.866,00	2.210.035,74
FII CSHG CRI	11.160.521/0001-22	30.653,00	3.118.942,75
FUNDO CSHG LOGÍSTICA IMOB	11.728.688/0001-47	17.749,00	2.824.398,37
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IM	29.641.226/0001-53	39.717,00	4.826.807,01
FII HSI LOGISTICA	32.903.621/0001-71	33.103,00	2.842.554,61
FII JPP ALLOCATION MOGNO	30.982.880/0001-00	41.731,00	3.448.649,84
FII JS REAL	13.371.132/0001-71	93.933,00	5.894.295,75
FII KINEA RICI	16.706.958/0001-32	56.115,00	5.968.952,55
FII KINEA IPCI	24.960.430/0001-13	75.860,00	7.130.840,00
KINEA SECURITIES FII	35.864.448/0001-38	193.240,00	1.797.132,00
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO	30.629.603/0001-18	38.103,00	4.122.744,60
FII MAUA CI ER	23.648.935/0001-84	49.045,00	4.321.845,40
MGHT11 - FII MOGNO HOTEIS	34.197.776/0001-65	2.621,00	50.978,45
FII MINT EDUCACIONAL	19.872.887/0001-36	49.347,00	4.688.951,94
NEWL11 - NEWPORT LOGISTICA FII	32.527.626/0001-47	67.289,00	7.590.199,20
FII OURINVEST JPP	26.091.656/0001-50	76.661,00	6.040.886,80
FII OURILOG CI	13.974.819/0001-00	92.949,00	2.797.764,90
FII VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	22.607,00	1.904.413,68
FII RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB	30.166.700/0001-11	15.102,00	1.454.322,60
FII REAL INVESTOR	44.625.612/0001-45	4.956,00	533.216,04
RINV - REAL INVESTOR DIR	44.625.612/0001-45	2.968,00	1.187,77
FII VBI REITCI	35.507.457/0001-71	33.590,00	2.407.059,40
SANTANDER RENDA ALUGUEIS FII	32.903.702/0001-71	61.000,00	2.440.000,00
FII S VAREJOCI ERS	27.538.422/0001-71	55.315,00	6.000.018,05
FII TRX REALCI	28.548.288/0001-52	19.120,00	2.020.601,60
FII VALORAIPCI	34.197.811/0001-46	37.623,00	3.205.855,83
VALORA RENDA IMOB FII -RESP LI	53.656.482/0001-07	650.000,00	5.856.500,00
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB	24.853.044/0001-22	14.418,00	1.218.465,18
FII VINCI SCCI	17.554.274/0001-25	25.639,00	2.786.959,30
VINCI IMOVEIS URBANOS FII	36.445.587/0001-90	300.000,00	1.920.000,00
FII FATOR VE	11.664.201/0001-00	14.461,00	1.265.337,50
FII XP MALLS	28.757.546/0001-00	12.145,00	1.304.737,35
VÊNUS FII	36.669.535/0001-05	63.652,00	5.760.001,76

Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	14	2	1.674,00	1.143.519,39
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	17	1	5.000,00	5.010.967,10
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	6	2	5.079,00	4.926.427,82
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	1	95	15.000,00	7.885.880,76
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	8	1	8.518,00	3.220.113,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	108	1	15.337,00	7.908.323,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	98	1	9.297,00	5.772.028,82
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	48.415.978/0001-40	4	1	1.015,00	988.142,55
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	48.415.978/0001-40	4	1	3.900,00	3.796.803,88
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	48.415.978/0001-40	4	1	3.900,00	3.796.803,88
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	8	1	2.064,00	780.266,91
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	48.415.978/0001-40	4	1	1.185,00	1.153.644,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	223	1	11.000,00	8.981.769,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	244	333,00	2.583.601,27
ORE SECURITIZADORA S.A	12.320.349/0001-90	1	16	4.000,00	864.766,83
ORE SECURITIZADORA S.A	12.320.349/0001-90	1	46	3.000,00	1.514.148,17
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	14	2	596,00	407.131,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	223	1	5.000,00	4.082.622,67
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	14	2	4.904,00	3.349.951,65
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	135	3.500,00	5.903.651,04
ORE SECURITIZADORA S.A	49.553.783/0001-20	1	28	4.931,00	1.748.659,53
ORE SECURITIZADORA S.A	49.553.783/0001-20	1	17	371,00	539.884,69
ORE SECURITIZADORA S.A	49.553.783/0001-20	1	18	830,00	2.211.253,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A	08.769.451/0001-08	4	314	5.050,00	4.123.461,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	276	1	3.559,00	3.541.889,23

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	5.431,56
	Títulos Públicos	73.513.547,08
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 Área (m2): 746,04 Nº de unidades ou lojas: 12 N/A	25,0000%	Venda
	Varandas Joy - Realiza Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 Área (m2): 1.643,19 Nº de unidades ou lojas: 22 N/A	15,0000%	Venda
	Residencial Vida Habitat R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Área (m2): 677,87 Nº de unidades ou lojas: 10 N/A	82,0000%	Venda
	Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. Área (m2): 1.156,50 Nº de unidades ou lojas: 19 N/A	50,0000%	Venda

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Alpha House Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba Área (m2): 257,22 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 05/08/2024 Unidade 8	17,0000%	0,1400%

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	855.609,97	2.753.946,78
Resultado líquido de imóveis em estoque	855.609,97	2.753.946,78
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-1.803.183,74	2.885.120,68
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	1.109.303,11	2.973.526,07
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-693.880,63	5.858.646,75
Resultado líquido dos ativos imobiliários	161.729,34	8.612.593,53

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.103.737,97	1.295.938,11
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		325.763,82
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	2.103.737,97	1.621.701,93

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-951.140,61	-637.936,54
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		-36.000
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-69.315,26	-44.429,52
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-493.145,04	-10.981
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-62,85
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		-107.266,71
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-1.042.343,88
(+/-) Outras receitas/despesas	-414.765,68	-46.313,64
Total de outras receitas/despesas	-2.970.773,32	-882.927,41

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-705.306,01	9.351.368,05

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	9.351.368,05
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	8.883.799,6475

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	616.661,13
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	9.500.460,7775
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-5.742.761,17
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	3.757.699,6075
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	101,5943%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas