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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.666.671.646,94
11000006DISPONIBILIDADES43.100,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.133,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.133,80
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.967,16
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.967,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.125.740,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.125.740,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA8.125.740,67
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL8.125.740,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.656.713.951,96
13100007LIVRES2.656.713.951,96
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.656.713.951,96
13185905OUTROS2.656.713.951,96
18000009OUTROS CRÉDITOS1.766.746,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.766.746,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.766.746,27
19000008OUTROS VALORES E BENS22.107,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.107,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.107,08
30000001COMPENSAÇÃO2.709.693.025,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.656.713.951,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.656.713.951,96
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.656.713.951,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES74.059,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA74.059,77
30430107PRÓPRIOS74.059,77
30900008CONTROLE52.905.014,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52.905.014,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO52.905.014,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.376.364.672,67
40000008EXIGÍVEL10.660.139,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.660.139,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.843.189,48
49524004COTAS A RESGATAR8.962.811,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES880.377,60
49900006DIVERSAS816.950,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR178.807,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS178.807,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA638.142,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO638.142,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.835.761.121,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.835.761.121,55
61100004CAPITAL SOCIAL1.651.362.104,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.657.807.833,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.657.807.833,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.445.728,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.092.573.383,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.092.573.383,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.485.801,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.485.801,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ277.615,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS277.615,01
71410100POSIÇÃO BANCADA277.615,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.088.809.967,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.088.809.967,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.272.322.997,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.272.322.997,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.469.662,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.469.662,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.264.239.699,67
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.264.239.699,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.613.635,89
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.119,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO339.922,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS195.620,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.039.918,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.039.918,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.055,08
90000003COMPENSAÇÃO 2.709.693.025,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.656.713.951,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.656.713.951,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES74.059,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 74.059,77
90900000CONTROLE 52.905.014,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52.905.014,00
90917158CIRCULAÇÃO52.905.014,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.376.364.672,67