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Competência: 08/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.582.517.838,70
11000006DISPONIBILIDADES39.953,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.818,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.818,75
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.134,31
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.134,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.728.107,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.728.107,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.728.107,18
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7.647.422,93
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL80.684,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.568.096.805,83
13100007LIVRES2.568.096.805,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.568.096.805,83
13185905OUTROS2.568.096.805,83
18000009OUTROS CRÉDITOS6.623.070,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.623.070,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.623.070,90
19000008OUTROS VALORES E BENS29.901,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.901,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.901,73
30000001COMPENSAÇÃO2.894.036.865,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.840.937.791,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.840.937.791,37
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.840.937.791,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES74.059,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA74.059,77
30430107PRÓPRIOS74.059,77
30900008CONTROLE53.025.014,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.025.014,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO53.025.014,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.476.554.703,84
40000008EXIGÍVEL14.395.022,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.395.022,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.610.762,67
49521007COTAS A EMITIR385.156,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.225.606,06
49900006DIVERSAS784.259,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114.742,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.742,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA669.516,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO669.516,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.842.767.089,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.842.767.089,15
61100004CAPITAL SOCIAL1.658.368.071,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.669.450.640,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.669.450.640,52
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.082.568,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.454.998.342,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.454.998.342,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.102.192,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.102.192,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ248.427,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS248.427,66
71410100POSIÇÃO BANCADA248.427,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.445.647.722,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.445.647.722,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.729.642.615,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.729.642.615,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.085.316,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.085.316,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.716.655.887,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.716.655.887,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.901.411,18
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.613,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO303.525,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS165.729,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.401.775,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.401.775,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.766,40
90000003COMPENSAÇÃO 2.894.036.865,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.840.937.791,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.840.937.791,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES74.059,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 74.059,77
90900000CONTROLE 53.025.014,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.025.014,00
90917158CIRCULAÇÃO53.025.014,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.476.554.703,84