Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.854.568.434,18
11000006DISPONIBILIDADES29.907,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.253,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.253,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.654,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.654,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.400.503,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.400.503,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.400.503,38
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.400.503,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.840.937.791,37
13100007LIVRES2.840.937.791,37
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.840.937.791,37
13185905OUTROS2.840.937.791,37
18000009OUTROS CRÉDITOS1.163.169,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.163.169,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.163.169,81
19000008OUTROS VALORES E BENS37.061,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.061,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.061,89
30000001COMPENSAÇÃO2.891.563.452,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.840.937.791,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.840.937.791,37
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.840.937.791,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.647,44
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.647,44
30430107PRÓPRIOS70.647,44
30900008CONTROLE50.555.014,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.555.014,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.555.014,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.746.131.886,99
40000008EXIGÍVEL14.329.903,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.329.903,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.532.375,37
49524004COTAS A RESGATAR12.968.825,18
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES563.550,19
49900006DIVERSAS797.528,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.516,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.516,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA750.011,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO750.011,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.725.061.875,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.725.061.875,17
61100004CAPITAL SOCIAL1.540.662.857,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.553.775.179,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.553.775.179,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.112.321,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.752.888.197,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.752.888.197,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.379.276,99
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.379.276,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ188.130,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS188.130,85
71410100POSIÇÃO BANCADA188.130,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.750.320.789,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.750.320.789,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.637.711.542,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.637.711.542,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.363.041,36
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.363.041,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.632.194.295,94
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.632.194.295,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.154.204,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.053,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO265.346,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS134.415,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.732.258,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.732.258,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.130,64
90000003COMPENSAÇÃO 2.891.563.452,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.840.937.791,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.840.937.791,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.647,44
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.647,44
90900000CONTROLE 50.555.014,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.555.014,00
90917158CIRCULAÇÃO50.555.014,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.746.131.886,99