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Competência: 06/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.693.299.572,50
11000006DISPONIBILIDADES48.342,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.026,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.026,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.315,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.315,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.294.425,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.294.425,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.294.425,57
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.294.425,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.683.103.138,29
13100007LIVRES2.683.103.138,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.683.103.138,29
13185905OUTROS2.683.103.138,29
18000009OUTROS CRÉDITOS3.808.054,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.808.054,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.808.054,10
19000008OUTROS VALORES E BENS45.612,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.612,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.612,05
30000001COMPENSAÇÃO2.734.297.108,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.683.103.138,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.683.103.138,29
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.683.103.138,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES71.456,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA71.456,40
30430107PRÓPRIOS71.456,40
30900008CONTROLE51.122.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.122.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO51.122.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.427.596.681,19
40000008EXIGÍVEL10.707.437,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.707.437,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.018.686,73
49521007COTAS A EMITIR183.150,12
49524004COTAS A RESGATAR2.223.126,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.612.410,14
49900006DIVERSAS688.750,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.277,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.277,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA655.473,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO655.473,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.761.014.305,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.761.014.305,16
61100004CAPITAL SOCIAL1.576.615.287,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.597.481.278,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.597.481.278,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.865.990,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.876.713.099,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.876.713.099,20
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.468.348,85
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.468.348,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ131.879,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS131.879,64
71410100POSIÇÃO BANCADA131.879,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.871.112.870,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.871.112.870,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.955.135.269,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.955.135.269,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.438.034,86
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.438.034,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.947.489.110,02
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.947.489.110,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.208.124,69
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.486,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO110.565,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS101.678,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.982.246,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.982.246,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.147,80
90000003COMPENSAÇÃO 2.734.297.108,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.683.103.138,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.683.103.138,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES71.456,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 71.456,40
90900000CONTROLE 51.122.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.122.514,00
90917158CIRCULAÇÃO51.122.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.427.596.681,19