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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.428.737.543,31
11000006DISPONIBILIDADES50.663,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.252,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.252,89
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.410,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.410,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.696.119,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.696.119,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.696.119,94
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.696.119,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.403.254.841,44
13100007LIVRES2.403.254.841,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.403.254.841,44
13185905OUTROS2.403.254.841,44
18000009OUTROS CRÉDITOS11.735.165,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.735.165,11
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.735.165,11
19000008OUTROS VALORES E BENS753,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS753,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS753,44
30000001COMPENSAÇÃO2.454.208.499,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.403.254.841,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.403.254.841,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.403.254.841,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES71.143,99
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA71.143,99
30430107PRÓPRIOS71.143,99
30900008CONTROLE50.882.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.882.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.882.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.882.946.042,74
40000008EXIGÍVEL25.540.682,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.540.682,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.732.094,54
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.046,50
49521007COTAS A EMITIR685.498,51
49524004COTAS A RESGATAR620.103,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.424.446,10
49900006DIVERSAS808.587,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR124.638,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.638,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA683.949,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO683.949,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.750.151.735,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.750.151.735,35
61100004CAPITAL SOCIAL1.565.752.717,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.573.137.478,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.573.137.478,83
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.384.760,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS562.905.693,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS562.905.693,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.503.402,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.503.402,13
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.402,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.402,61
71410100POSIÇÃO BANCADA28.402,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS550.373.888,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR550.373.888,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS909.860.567,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS909.860.567,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.475.347,41
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.475.347,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS896.630.834,35
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR896.630.834,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS754.385,77
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES535,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO68.506,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.394,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO683.949,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA683.949,23
90000003COMPENSAÇÃO 2.454.208.499,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.403.254.841,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.403.254.841,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES71.143,99
90430006VALORES CUSTODIADOS 71.143,99
90900000CONTROLE 50.882.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.882.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.882.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.882.946.042,74