| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 135,231321200000 | 0,00 | 0,00 | 21637011,39 | 21642890,11 | 2055 | 04/11/2024 |
| 04 | 133,808091400000 | 0,00 | 0,00 | 21409294,62 | 21415477,49 | 2060 | 05/11/2024 |
| 05 | 136,004711600000 | 0,00 | 0,00 | 21760753,85 | 21686561,71 | 2062 | 06/11/2024 |
| 06 | 142,568631400000 | 0,00 | 0,00 | 22810981,03 | 22738745,45 | 2074 | 07/11/2024 |
| 07 | 142,250863900000 | 0,00 | 0,00 | 22760138,23 | 22682529,54 | 2087 | 08/11/2024 |
| 08 | 144,649894400000 | 14464989,44 | 0,00 | 37608972,55 | 37595217,32 | 2100 | 11/11/2024 |
| 11 | 146,801012600000 | 0,00 | 0,00 | 38168263,27 | 38173863,98 | 2100 | 12/11/2024 |
| 12 | 144,177850200000 | 0,00 | 0,00 | 37486241,05 | 37422382,96 | 2093 | 13/11/2024 |
| 13 | 144,131731400000 | 14413173,14 | 0,00 | 51887423,30 | 51807218,60 | 2101 | 14/11/2024 |
| 14 | 141,758524700000 | 0,00 | 0,00 | 51033068,88 | 50970931,90 | 2123 | 18/11/2024 |
| 18 | 139,595705200000 | 0,00 | 0,00 | 50254453,87 | 50193231,40 | 2130 | 19/11/2024 |
| 19 | 140,299226500000 | 1402992,27 | 0,00 | 51910713,79 | 51848219,93 | 2141 | 21/11/2024 |
| 21 | 143,428659300000 | 0,00 | 0,00 | 53068603,95 | 53009308,94 | 2148 | 22/11/2024 |
| 22 | 146,128838100000 | 0,00 | 0,00 | 54067670,08 | 54009341,63 | 2019 | 25/11/2024 |
| 25 | 148,889471200000 | 0,00 | 0,00 | 55089104,33 | 55031754,41 | 2032 | 26/11/2024 |
| 26 | 147,635111800000 | 0,00 | 0,00 | 54624991,37 | 54568632,98 | 2043 | 27/11/2024 |
| 27 | 150,005195500000 | 0,00 | 0,00 | 55501922,33 | 55446606,76 | 2060 | 28/11/2024 |
| 28 | 152,182772500000 | 0,00 | 0,00 | 56307625,81 | 56253347,07 | 2065 | 29/11/2024 |
| 29 | 153,096460700000 | 0,00 | 0,00 | 56645690,46 | 56591916,28 | 2074 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |