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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL237.840.043,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.038,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.038,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.038,75
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.038,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS237.820.720,47
13100007LIVRES237.820.720,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA237.820.720,47
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL237.820.720,47
19000008OUTROS VALORES E BENS9.284,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.284,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.284,45
30000001COMPENSAÇÃO286.879.183,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.820.720,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO237.820.720,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS237.820.720,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES58.463,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA58.463,00
30430107PRÓPRIOS58.463,00
30900008CONTROLE49.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.000.000,00
30915055EMISSÕES24.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO524.719.227,14
40000008EXIGÍVEL65.870,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES65.870,92
49900006DIVERSAS65.870,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.712,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.712,22
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS24.158,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO245.024.566,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO245.024.566,44
61100004CAPITAL SOCIAL245.024.566,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO245.024.566,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS245.024.566,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.625.709,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.625.709,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.061,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.061,33
71410100POSIÇÃO BANCADA19.061,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.603.325,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.436.617,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA166.370,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS337,33
71580212TERMO337,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.321,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.321,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.876.102,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.876.102,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.624.740,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.794.742,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.965,70
81550218TERMO1.965,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.828.031,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.828.031,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS218.424,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.540,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS62.753,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO150.001,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA150.001,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.129,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.938,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.938,03
90000003COMPENSAÇÃO 286.879.183,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.820.720,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS237.820.720,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES58.463,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 58.463,00
90900000CONTROLE 49.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.000.000,00
90917055EMISSÕES24.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO524.719.227,14