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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.504.494,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.863,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.863,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.863,77
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL24.863,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.901.963,26
13100007LIVRES14.901.963,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.901.963,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.901.963,26
18000009OUTROS CRÉDITOS1.571.935,98
18300008RENDAS A RECEBER49.994,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER31.835,92
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER18.158,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.521.941,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.521.941,27
19000008OUTROS VALORES E BENS5.731,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.731,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.731,32
30000001COMPENSAÇÃO31.918.117,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.901.963,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.901.963,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.901.963,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES506.918,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA506.918,00
30430107PRÓPRIOS506.918,00
30900008CONTROLE16.509.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.509.236,00
30915055EMISSÕES8.254.618,00
30915103RESGATES7.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.204.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO48.422.611,59
40000008EXIGÍVEL17.582,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.582,17
49900006DIVERSAS17.582,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.467,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.467,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.956.565,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.956.565,25
61100004CAPITAL SOCIAL11.845.156,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.845.156,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.845.156,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.850.709,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.850.709,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.350.080,01
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.350.080,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.335,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.335,77
71410100POSIÇÃO BANCADA3.335,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.497.293,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.490.250,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.042,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.320.362,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.320.362,41
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.129.286,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.129.286,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.436,65
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.138,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.297,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS135.621,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.077,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS78.178,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.744,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.744,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.621,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.026.017,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.026.017,89
90000003COMPENSAÇÃO 31.918.117,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.901.963,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.901.963,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES506.918,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 506.918,00
90900000CONTROLE 16.509.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.509.236,00
90917055EMISSÕES8.254.618,00
90917103RESGATES7.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.204.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO48.422.611,59