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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.130.456,72
11000006DISPONIBILIDADES86.454,39
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.454,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.454,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.723,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.723,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.723,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL23.723,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.965.374,89
13100007LIVRES24.965.374,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.965.374,89
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.965.374,89
18000009OUTROS CRÉDITOS49.274,16
18800003DIVERSOS49.274,16
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS49.274,16
19000008OUTROS VALORES E BENS5.629,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.629,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.629,59
30000001COMPENSAÇÃO28.466.843,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.965.374,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.965.374,89
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL24.965.374,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.469,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.469,00
30430107PRÓPRIOS1.469,00
30900008CONTROLE3.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.500.000,00
30915055EMISSÕES1.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.597.300,61
40000008EXIGÍVEL4.354,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.354,66
49900006DIVERSAS4.354,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR128,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS128,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.225,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.225,84
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.339.633,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.339.633,16
61100004CAPITAL SOCIAL19.842.179,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.842.179,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.842.179,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.281.982,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.281.982,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO53.593,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.593,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.451,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.451,08
71410100POSIÇÃO BANCADA6.451,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.132.727,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.390.564,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO742.162,86
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO742.162,86
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS89.210,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS89.210,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.495.513,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.495.513,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.812.789,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.812.789,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.650.808,68
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.911.009,96
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO739.798,72
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO739.798,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.800,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.167,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.642,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.861,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.861,60
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.129,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.114,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.114,49
90000003COMPENSAÇÃO 28.466.843,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.965.374,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.965.374,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.469,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.469,00
90900000CONTROLE 3.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.500.000,00
90917055EMISSÕES1.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.597.300,61