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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.999.999,97 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 1.729,90 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.729,90 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 1.729,90 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.963.054,83 |
| 13100007 | LIVRES | 4.963.054,83 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 4.963.054,83 |
| 13110073 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 4.963.054,83 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 35.215,24 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 33.860,20 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 33.860,20 |
| 18800003 | DIVERSOS | 1.355,04 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 1.355,04 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.964.193,83 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.963.054,83 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.963.054,83 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 4.963.054,83 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.139,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.139,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.139,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.000.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.000.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 500.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 500.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 10.964.193,80 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.966.139,80 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.966.139,80 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.966.139,80 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.966.139,80 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.966.139,80 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 35.215,24 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 35.215,24 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 35.215,24 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 35.215,24 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 1.355,07 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.355,07 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.355,07 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 330,13 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.024,94 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.024,94 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.964.193,83 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.963.054,83 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.963.054,83 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.139,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.139,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.000.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.000.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 500.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 500.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 10.964.193,80 |