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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.028.251,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.930,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.930,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.930,27
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL24.930,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.999.674,01
13100007LIVRES4.999.674,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.999.674,01
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.999.674,01
18000009OUTROS CRÉDITOS3.646,91
18800003DIVERSOS3.646,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.646,91
30000001COMPENSAÇÃO6.000.863,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.999.674,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.999.674,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.999.674,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.189,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.189,00
30430107PRÓPRIOS1.189,00
30900008CONTROLE1.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.029.114,20
40000008EXIGÍVEL28.251,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.251,20
49900006DIVERSAS28.251,20
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS28.251,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.028.251,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.028.251,20
61100004CAPITAL SOCIAL5.028.251,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.028.251,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.028.251,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.646,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.646,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.646,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.646,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.898,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.898,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.646,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA140,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.506,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.506,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.251,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.251,20
90000003COMPENSAÇÃO 6.000.863,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.999.674,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.999.674,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.189,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.189,00
90900000CONTROLE 1.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.029.114,20