Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.952.387.356,95
11000006DISPONIBILIDADES62.042,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.453,91
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.453,91
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS588,63
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS588,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.541.019,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.541.019,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA8.541.019,87
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8.541.019,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.935.166.927,89
13100007LIVRES2.935.166.927,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.935.166.927,89
13185905OUTROS2.935.166.927,89
18000009OUTROS CRÉDITOS8.602.768,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.715,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.715,48
18800003DIVERSOS8.594.052,59
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.594.052,59
19000008OUTROS VALORES E BENS14.598,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.598,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.598,58
30000001COMPENSAÇÃO2.986.828.974,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.935.166.927,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.935.166.927,89
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.935.166.927,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES72.032,31
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA72.032,31
30430107PRÓPRIOS72.032,31
30900008CONTROLE51.590.014,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.590.014,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO51.590.014,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.939.216.331,15
40000008EXIGÍVEL17.785.083,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.785.083,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.897.550,04
49524004COTAS A RESGATAR16.897.550,04
49900006DIVERSAS887.533,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR137.339,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.339,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA750.194,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO750.194,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.763.427.978,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.763.427.978,74
61100004CAPITAL SOCIAL1.579.028.961,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.595.302.211,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.595.302.211,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.273.250,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.445.292.419,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.445.292.419,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO356.148.977,01
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS356.148.977,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ333.475,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS333.475,29
71410100POSIÇÃO BANCADA333.475,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.088.809.967,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.088.809.967,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.274.118.125,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.274.118.125,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.450.014,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.450.014,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.264.239.699,67
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.264.239.699,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.428.410,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.681,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO363.220,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS228.357,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.790.112,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.790.112,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.037,92
90000003COMPENSAÇÃO 2.986.828.974,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.935.166.927,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.935.166.927,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES72.032,31
90430006VALORES CUSTODIADOS 72.032,31
90900000CONTROLE 51.590.014,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.590.014,00
90917158CIRCULAÇÃO51.590.014,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.939.216.331,15