| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,9070910600 | 0,00 | 1849480,46 | 2933988144,03 | 2946579012,73 | 124746 | 04/11/2024 |
| 04 | 54,3994584500 | 0,00 | 0,00 | 2804700840,53 | 2815829196,66 | 124780 | 05/11/2024 |
| 05 | 55,7156894100 | 0,00 | 6407304,28 | 2866155132,40 | 2868408795,29 | 124742 | 06/11/2024 |
| 06 | 60,4590607100 | 0,00 | 0,00 | 3110166077,10 | 3117531736,08 | 124832 | 07/11/2024 |
| 07 | 61,9761458900 | 0,00 | 8521720,06 | 3179687032,57 | 3186335352,48 | 124778 | 08/11/2024 |
| 08 | 62,9518588000 | 0,00 | 16210103,64 | 3213535893,59 | 3222292630,06 | 124291 | 11/11/2024 |
| 11 | 62,9336809100 | 0,00 | 0,00 | 3212607957,54 | 3221404215,05 | 124163 | 12/11/2024 |
| 12 | 73,0100078600 | 0,00 | 62788606,76 | 3664190791,77 | 3680649783,12 | 124133 | 13/11/2024 |
| 13 | 73,2527999100 | 0,00 | 8240939,99 | 3668134980,96 | 3670367360,97 | 123791 | 14/11/2024 |
| 14 | 71,3538257000 | 0,00 | 28898299,41 | 3544145521,26 | 3615653429,61 | 123597 | 18/11/2024 |
| 18 | 74,5691080200 | 0,00 | 38030245,09 | 3665818394,13 | 3703513009,33 | 123913 | 19/11/2024 |
| 19 | 75,6329589800 | 0,00 | 13992097,41 | 3704125224,78 | 3734741657,98 | 123941 | 21/11/2024 |
| 21 | 80,8689056600 | 0,00 | 6469512,45 | 3954086274,37 | 4006722590,67 | 123968 | 22/11/2024 |
| 22 | 82,3434410700 | 0,00 | 31908083,41 | 3994275620,74 | 4015400085,55 | 123904 | 25/11/2024 |
| 25 | 80,0774843400 | 800774,84 | 28027119,52 | 3857133348,16 | 3897083407,69 | 125654 | 26/11/2024 |
| 26 | 77,0404119500 | 192601,03 | 9244849,43 | 3701792872,95 | 3762527882,66 | 123869 | 27/11/2024 |
| 27 | 83,0113912700 | 0,00 | 5603268,91 | 3983095243,63 | 4012195484,35 | 123994 | 28/11/2024 |
| 28 | 84,2194596000 | 0,00 | 0,00 | 4041061399,11 | 4051132171,02 | 124013 | 29/11/2024 |
| 29 | 85,5678889400 | 0,00 | 10268146,67 | 4095494282,53 | 4101841465,00 | 123951 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |