| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 371,125508000000 | 0,00 | 0,00 | 4305055892,68 | 4300044786,78 | 176596 | 04/11/2024 |
| 04 | 369,263520000000 | 0,00 | 0,00 | 4283456826,31 | 4278493519,79 | 176926 | 05/11/2024 |
| 05 | 373,382276000000 | 0,00 | 0,00 | 4331234407,38 | 4326313696,85 | 177190 | 06/11/2024 |
| 06 | 381,331853000000 | 19066592,65 | 0,00 | 4442516092,90 | 4437614795,80 | 176461 | 07/11/2024 |
| 07 | 377,478975000000 | 56621846,25 | 0,00 | 4454251906,64 | 4449330567,13 | 176744 | 08/11/2024 |
| 08 | 385,976475000000 | 19298823,75 | 0,00 | 4573821233,50 | 4568654456,12 | 177594 | 11/11/2024 |
| 11 | 388,490702000000 | 0,00 | 0,00 | 4603614823,91 | 4598481931,63 | 178059 | 12/11/2024 |
| 12 | 385,391732000000 | 38539173,20 | 0,00 | 4605431198,51 | 4600294713,50 | 178978 | 13/11/2024 |
| 13 | 385,804156000000 | 38580415,60 | 0,00 | 4648940073,92 | 4643795300,10 | 179567 | 14/11/2024 |
| 14 | 384,392937000000 | 19219646,85 | 0,00 | 4651154541,98 | 4646023293,37 | 180126 | 18/11/2024 |
| 18 | 379,237464000000 | 18961873,20 | 0,00 | 4607735186,20 | 4602625194,06 | 180571 | 19/11/2024 |
| 19 | 381,478451000000 | 19073922,55 | 0,00 | 4654037108,23 | 4648941174,88 | 181688 | 21/11/2024 |
| 21 | 386,455655000000 | 0,00 | 0,00 | 4714758994,88 | 4709696013,16 | 182139 | 22/11/2024 |
| 22 | 387,401002000000 | 0,00 | 0,00 | 4726292223,55 | 4721270619,26 | 182395 | 25/11/2024 |
| 25 | 387,727401000000 | 0,00 | 0,00 | 4730274292,44 | 4725295369,13 | 182382 | 26/11/2024 |
| 26 | 389,927790000000 | 19496389,50 | 0,00 | 4776615427,56 | 4771654711,73 | 182158 | 27/11/2024 |
| 27 | 390,688580000000 | 78137716,00 | 0,00 | 4864072823,28 | 4858735149,54 | 182403 | 28/11/2024 |
| 28 | 401,265580000000 | 0,00 | 0,00 | 4995756468,03 | 4990433036,63 | 182648 | 29/11/2024 |
| 29 | 407,896179000000 | 0,00 | 0,00 | 5078307423,97 | 5073028141,78 | 182881 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |