Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL556.762.165,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ873.044,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS873.044,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA873.044,70
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL873.044,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS421.015.022,20
13100007LIVRES421.015.022,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL421.015.022,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS421.015.022,20
18000009OUTROS CRÉDITOS134.838.992,96
18300008RENDAS A RECEBER3.867.568,72
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.536.883,14
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.330.685,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES130.971.424,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS130.971.424,24
19000008OUTROS VALORES E BENS35.105,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.105,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.105,99
30000001COMPENSAÇÃO528.664.493,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS421.015.022,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO421.015.022,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL421.015.022,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.639.473,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.639.473,00
30430107PRÓPRIOS16.639.473,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES73.409.998,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS73.409.998,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS73.409.998,00
30900008CONTROLE17.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.600.000,00
30915055EMISSÕES8.800.000,00
30915103RESGATES3.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.085.426.659,05
40000008EXIGÍVEL363.761,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES363.761,29
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS93,92
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER93,92
49420153IMPOSTO DE RENDA93,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES348.561,36
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES36.963,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS310.601,52
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES996,84
49900006DIVERSAS15.106,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR170,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS170,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.935,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.935,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO548.109.089,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO548.109.089,25
61100004CAPITAL SOCIAL482.209.476,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO480.183.285,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS480.183.285,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.026.191,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS423.969.506,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS423.969.506,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO103.880.415,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.880.415,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.086,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.086,33
71410100POSIÇÃO BANCADA135.086,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS319.945.143,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL318.837.199,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO323.331,16
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO323.331,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL640.436,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS144.175,94
71580212TERMO491,94
71580315FUTURO143.684,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.861,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.861,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS415.680.191,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS415.680.191,07
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES102.154.764,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS102.154.764,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.352.649,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.366.166,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL399.057,39
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO412.452,46
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO412.452,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS174.973,00
81550311FUTURO174.973,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS224.417,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO95.380,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.053,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO84.411,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.411,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.571,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS310.948.359,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS310.948.359,13
90000003COMPENSAÇÃO 528.664.493,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS421.015.022,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS421.015.022,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.639.473,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.639.473,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 73.409.998,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS73.409.998,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO73.409.998,00
90900000CONTROLE 17.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.600.000,00
90917055EMISSÕES8.800.000,00
90917103RESGATES3.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.085.426.659,05