| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,44602525 | 0,00 | 0,00 | 62376298,09 | 63177275,30 | 4944 | 04/11/2024 |
| 04 | 103,04835024 | 0,00 | 0,00 | 62136506,42 | 62941024,46 | 4968 | 05/11/2024 |
| 05 | 103,92064056 | 0,00 | 0,00 | 62662483,53 | 63470165,68 | 4984 | 06/11/2024 |
| 06 | 105,53302003 | 0,00 | 0,00 | 63634722,55 | 64445589,12 | 5034 | 07/11/2024 |
| 07 | 104,68278385 | 0,00 | 0,00 | 63122043,74 | 63878086,41 | 5065 | 08/11/2024 |
| 08 | 106,71104124 | 0,00 | 0,00 | 64345050,49 | 64505928,03 | 5101 | 11/11/2024 |
| 11 | 107,29918502 | 0,00 | 0,00 | 64699691,78 | 64864199,30 | 5130 | 12/11/2024 |
| 12 | 106,72454520 | 0,00 | 0,00 | 64353193,16 | 64520966,53 | 5167 | 13/11/2024 |
| 13 | 106,75434532 | 0,00 | 0,00 | 64371162,16 | 64542189,50 | 5213 | 15/11/2024 |
| 14 | 106,78410812 | 0,00 | 0,00 | 64389108,65 | 64458881,09 | 5241 | 19/11/2024 |
| 18 | 105,15151254 | 0,00 | 0,00 | 63404679,64 | 63478290,64 | 5257 | 19/11/2024 |
| 19 | 105,85762475 | 3175728,74 | 0,00 | 67006182,74 | 67357286,06 | 5289 | 21/11/2024 |
| 21 | 105,62661554 | 0,00 | 813952,54 | 66859957,61 | 68028566,47 | 5341 | 22/11/2024 |
| 22 | 105,69901884 | 0,00 | 0,00 | 66905787,74 | 67803282,51 | 5357 | 25/11/2024 |
| 25 | 105,67112390 | 0,00 | 0,00 | 66888130,69 | 68603328,82 | 5386 | 27/11/2024 |
| 26 | 107,27421853 | 0,00 | 0,00 | 67902863,94 | 68807465,99 | 5386 | 27/11/2024 |
| 27 | 107,43957994 | 0,00 | 0,00 | 68007535,07 | 68915531,84 | 5436 | 28/11/2024 |
| 28 | 110,34605156 | 0,00 | 0,00 | 69847285,10 | 70758682,12 | 5454 | 29/11/2024 |
| 29 | 112,21848859 | 0,00 | 0,00 | 71032507,78 | 71948015,25 | 5454 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |