| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,959453188678 | 0,00 | 0,00 | 4979726,59 | 4979776,44 | 1 | 04/11/2024 |
| 04 | 10,032621202168 | 0,00 | 0,00 | 5016310,60 | 5016410,14 | 4 | 05/11/2024 |
| 05 | 10,042516664234 | 0,00 | 0,00 | 5021258,33 | 5021407,84 | 7 | 06/11/2024 |
| 06 | 10,052049482876 | 0,00 | 0,00 | 5026024,74 | 5026224,25 | 12 | 07/11/2024 |
| 07 | 10,097491310774 | 0,00 | 0,00 | 5048745,66 | 5048995,20 | 12 | 08/11/2024 |
| 08 | 10,122485648616 | 0,00 | 0,00 | 5061242,82 | 5060271,57 | 13 | 11/11/2024 |
| 11 | 10,110216109306 | 0,00 | 0,00 | 5055108,05 | 5054254,00 | 14 | 12/11/2024 |
| 12 | 10,020594915960 | 0,00 | 0,00 | 5010297,46 | 5009560,55 | 13 | 13/11/2024 |
| 13 | 10,024128971298 | 0,00 | 0,00 | 5012064,49 | 5011444,40 | 15 | 14/11/2024 |
| 14 | 10,040177271449 | 0,00 | 0,00 | 5020088,64 | 5079811,41 | 16 | 18/11/2024 |
| 18 | 10,047721887898 | 0,00 | 0,00 | 5023860,94 | 5074541,41 | 19 | 19/11/2024 |
| 19 | 10,079042698128 | 0,00 | 0,00 | 5039521,35 | 5035516,08 | 24 | 21/11/2024 |
| 21 | 10,114883222302 | 0,00 | 0,00 | 5057441,61 | 5053553,38 | 25 | 22/11/2024 |
| 22 | 10,081051733654 | 0,00 | 0,00 | 5040525,87 | 5036754,81 | 27 | 25/11/2024 |
| 25 | 10,095975051640 | 0,00 | 0,00 | 5047987,53 | 5044333,50 | 26 | 26/11/2024 |
| 26 | 10,091794601818 | 0,00 | 0,00 | 5045897,30 | 5042360,38 | 27 | 27/11/2024 |
| 27 | 10,021365384380 | 0,00 | 0,00 | 5010682,69 | 5007262,85 | 26 | 28/11/2024 |
| 28 | 9,977599728612 | 0,00 | 0,00 | 4988799,86 | 4985496,84 | 31 | 29/11/2024 |
| 29 | 9,991408943714 | 0,00 | 0,00 | 4995704,47 | 4992518,10 | 30 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |