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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 10/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:16.486.912,16Data de Recebimento das Informações:31/10/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 950199
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2033
Mantido até o vencimento 0,000,000,000,0029,0024.863,770,151%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 2.651,0062.431,050,379%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 117,00678,600,004%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 379,002.446,76651,0041.78,5410.743,0062.309,400,378%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Não 3.748,0063.641,040,386%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Não 20,00357,90748,001.31.35,4015.400,00261.492,001,586%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 15.000,00393.450,002,386%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 1.215,0028.789,941.867,004.52.53,5018.845,00494.304,352,998%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 10.511,00184.573,161,120%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 381,007.721,82559,001.11.50,06516,009.060,960,055%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CBAV3
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021
Para
negociação 		Não 4.700,0027.354,000,166%
Ações
Cód. Ativo: CBAV3
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021
Para
negociação 		Não 335,001.936,30546,0031.79,613.794,0022.081,080,134%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 44.335,00275.320,351,670%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 2.525,0018.533,253.303,002.30.02,721.723,0010.699,830,065%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997
Para
negociação 		Não 1.036,0013.784,561.590,002.05.72,5929.896,00351.875,922,134%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997
Para
negociação 		Não 6.500,0049.920,006.668,005.33.15,796.671,0050.432,760,306%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 0,000,001.006,001.93.12,5851.636,00944.938,805,731%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998
Para
negociação 		Não 455,005.048,30950,001.03.20,8727.490,00282.322,301,712%
Ações
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 182,005.873,081.080,003.55.06,7047.482,001.709.826,8210,371%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 4.937,0077.461,530,470%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 266,003.640,0340,005.35,227.612,00119.432,280,724%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997
Para
negociação 		Não 589,0024.032,431.355,005.49.09,2837.946,001.482.170,768,990%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997
Para
negociação 		Não 604,0022.637,561.522,005.66.20,7647.837,001.717.826,6710,419%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Não 33,001.461,24669,002.96.46,7933.196,001.360.372,088,251%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 39.980,00111.944,000,679%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 29,0091,931.208,0037.10,469.820,0027.496,000,167%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/1995
Para
negociação 		Não 4.411,0033.391,270,203%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 329,005.937,00518,0093.81,9611.456,00194.522,881,180%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 780,0013.267,800,080%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 54,00995,76257,0047.40,887.292,00124.036,920,752%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 3.582,0090.696,240,550%
Ações
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 590,0015.706,52152,0042.28,551.746,0044.208,720,268%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SOJA3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 1.896,0023.605,200,143%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 1.111,0061.079,26347,001.90.87,5426.212,001.566.691,249,503%
Ações
Cód. Ativo: TTEN3
Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021
Para
negociação 		Não 59,00647,68178,0019.72,534.663,0053.018,310,322%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996
Para
negociação 		Não 2.124,0094.942,800,576%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 527,003.324,561.068,0066.64,9921.408,00141.506,880,858%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997
Para
negociação 		Não 1.847,00117.876,01774,004.91.98,0851.685,003.207.571,1019,455%
Ações
Cód. Ativo: KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN SA
Para
negociação 		Não 743,0015.814,481.346,002.83.11,51663.765,204,026%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		17.467,620,106%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		124.795,710,757%