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| Competência: | 10/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 237.774.172,75 | Data de Recebimento das Informações: | 31/10/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| Mantido até o vencimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10.038,75 | 0,004% | |||||
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Para
negociação | 4,00 | 16.565,72 | 0,00 | 0,00 | 11.787,00 | 47.626.397,64 | 20,030% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.26.10,55 | 34.838,00 | 142.605.110,78 | 59,975% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 41.22,09 | 11.837,00 | 47.589.212,05 | 20,014% | |||||
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Para
negociação | 65.870,92 | 0,028% | ||||||||||
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Para
negociação | 9.284,45 | 0,004% | ||||||||||