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| Competência: | 10/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 25.126.102,07 | Data de Recebimento das Informações: | 31/10/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| Mantido até o vencimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 23.723,69 | 0,094% | ||||||
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Para
negociação | Não | 8.266,00 | 24.965.374,89 | 99,360% | |||||||||
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Para
negociação | 0,01 | 0,000% | |||||||||||
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Para
negociação | 86.454,39 | 0,344% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.225,84 | 0,017% | |||||||||||
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Para
negociação | 54.774,93 | 0,218% | |||||||||||