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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.595.710,70
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ63.812,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS63.812,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA63.812,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL63.812,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.086.977,83
13100007LIVRES62.582.417,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.582.417,55
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações62.582.417,55
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS504.560,28
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA504.560,28
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL504.560,28
18000009OUTROS CRÉDITOS3.436.580,80
18300008RENDAS A RECEBER3.400,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.400,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.383.745,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.383.745,74
18800003DIVERSOS49.434,92
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS49.434,92
19000008OUTROS VALORES E BENS8.339,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.339,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.339,56
30000001COMPENSAÇÃO74.994.762,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.086.977,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.086.977,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL63.086.977,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.407.785,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.407.785,00
30430107PRÓPRIOS1.407.785,00
30900008CONTROLE10.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.500.000,00
30915055EMISSÕES5.250.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO141.590.473,53
40000008EXIGÍVEL14.971,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.971,59
49900006DIVERSAS14.971,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS147,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.824,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.824,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.033.215,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.033.215,53
61100004CAPITAL SOCIAL47.577.342,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO46.841.723,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS46.841.723,84
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS735.618,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS80.801.215,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS80.801.215,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO15.526.726,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.526.726,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.307,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.307,79
71410100POSIÇÃO BANCADA4.307,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.219.701,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.933.001,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO132.429,96
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO132.429,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.270,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,15
71580212TERMO0,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS50.322,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS50.322,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.253.691,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.253.691,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.361.103,25
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.361.103,25
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS553.390,25
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.748,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL329.009,49
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO161.632,30
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO161.632,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS132.691,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.457,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.411,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO82.963,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA82.963,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.858,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS54.151.949,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS54.151.949,87
90000003COMPENSAÇÃO 74.994.762,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.086.977,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.086.977,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.407.785,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.407.785,00
90900000CONTROLE 10.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.500.000,00
90917055EMISSÕES5.250.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO141.590.473,53