Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL902.447.172,59
11000006DISPONIBILIDADES51.694,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.694,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.694,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ338.721,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS338.721,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA338.721,17
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL338.721,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS614.771.683,71
13100007LIVRES608.474.083,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.565.390,80
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.565.390,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL603.908.692,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS603.908.692,91
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.297.600,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.297.600,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.297.600,00
18000009OUTROS CRÉDITOS287.275.925,46
18300008RENDAS A RECEBER13.135.163,98
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.926.486,00
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.208.677,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES274.140.761,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.115.000,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS270.025.761,36
19000008OUTROS VALORES E BENS9.148,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.148,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.148,19
30000001COMPENSAÇÃO1.018.034.958,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS614.771.683,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO614.771.683,71
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.565.390,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL610.206.292,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.259.198,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.259.198,00
30430107PRÓPRIOS35.259.198,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.211.850,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS20.914.250,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS20.914.250,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.297.600,00
30900008CONTROLE340.792.226,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS68.200.000,00
30915055EMISSÕES34.100.000,00
30915103RESGATES24.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS272.592.226,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.920.482.130,96
40000008EXIGÍVEL1.220.892,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.220.892,39
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS505.162,56
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR130.946,57
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR374.215,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES273.536,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES273.536,16
49900006DIVERSAS442.193,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.409,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.409,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA387.784,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO387.784,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO857.065.370,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO857.065.370,18
61100004CAPITAL SOCIAL600.033.267,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO600.033.267,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS600.033.267,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS813.996.654,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS813.996.654,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.461.542,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.461.542,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ109.896,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS109.896,51
71410100POSIÇÃO BANCADA109.896,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS812.350.409,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA179.749,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.090.800,83
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA110,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.191.557,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.314.337,00
71580315FUTURO6.314.337,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO634.573.853,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO634.573.853,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS30.146,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS30.146,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS769.835.744,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS769.835.744,00
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS767.206.761,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,22
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.932.927,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.192.527,00
81550311FUTURO7.192.527,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO758.081.302,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO758.081.302,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.583.427,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO277.217,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.492,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.297.717,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.297.717,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS895,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS895,27
90000003COMPENSAÇÃO 1.018.034.958,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS614.771.683,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS614.771.683,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.259.198,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.259.198,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.211.850,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS20.914.250,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO20.914.250,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.297.600,00
90900000CONTROLE 340.792.226,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE68.200.000,00
90917055EMISSÕES34.100.000,00
90917103RESGATES24.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS272.592.226,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.920.482.130,96