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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL79.836.275,16
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ426.835,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS426.835,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA426.835,42
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO426.835,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.564.973,21
13100007LIVRES38.564.973,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.564.973,21
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.451.680,45
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações113.292,76
18000009OUTROS CRÉDITOS40.830.877,58
18300008RENDAS A RECEBER740.900,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER172.646,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER568.254,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.089.976,88
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.955,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.087.021,19
19000008OUTROS VALORES E BENS3.588,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.588,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.588,95
30000001COMPENSAÇÃO106.981.180,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.564.973,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.564.973,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.564.973,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.109.125,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.109.125,00
30430107PRÓPRIOS2.109.125,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.129.532,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.129.532,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.129.532,60
30900008CONTROLE65.177.549,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO186.817.455,86
40000008EXIGÍVEL63.719,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.719,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.169,18
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.755,32
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS47.550,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.525,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.525,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA37.024,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO37.024,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.509.989,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.502.159,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO291.176,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.176,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.897,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.897,24
71410100POSIÇÃO BANCADA20.897,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.188.549,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.995,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.928.077,14
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL186.930,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.540,29
71580315FUTURO65.540,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.535,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.535,41
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração1.535,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS83.175.216,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS83.175.216,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES19.189,30
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.189,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.807.142,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.107.352,86
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL617.920,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS81.859,58
81550311FUTURO81.859,58
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS348.884,25
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.633,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.222,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.784,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO237.984,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA237.984,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.259,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,65
90000003COMPENSAÇÃO 106.981.180,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.564.973,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.564.973,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.109.125,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.109.125,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.129.532,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.129.532,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.129.532,60
90900000CONTROLE 65.177.549,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO186.817.455,86
10000007REALIZÁVEL20.000.582,50
11000006DISPONIBILIDADES15.280,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.280,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.280,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.984.591,84
13100007LIVRES19.906.925,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA15.533,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15.533,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.891.392,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.891.392,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS77.665,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA77.665,90
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL77.665,90
18000009OUTROS CRÉDITOS710,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES710,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES710,32
30000001COMPENSAÇÃO61.095.360,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.984.591,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.984.591,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS93.199,08
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.891.392,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.005.696,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.005.696,00
30430107PRÓPRIOS1.005.696,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES105.072,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS105.072,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS105.072,80
30900008CONTROLE40.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.000.000,00
30915055EMISSÕES20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.095.943,14
40000008EXIGÍVEL4.537,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.537,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES801,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES799,30
49900006DIVERSAS3.735,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR169,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS169,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.565,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.565,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS440.523,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS440.523,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ309,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS309,92
71410100POSIÇÃO BANCADA309,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS440.213,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA314,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL439.893,33
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS444.478,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS444.478,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS433.819,21
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL430.800,35
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.006,20
81550311FUTURO3.006,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.656,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.992,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.565,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.565,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS98,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,58
90000003COMPENSAÇÃO 61.095.360,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.984.591,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.984.591,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.005.696,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.005.696,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 105.072,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS105.072,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO105.072,80
90900000CONTROLE 40.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.000.000,00
90917055EMISSÕES20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.095.943,14