| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 91,223704000000 | 0,00 | 0,00 | 9122370,40 | 7438484,93 | 1911 | 04/11/2024 |
| 04 | 95,523651000000 | 0,00 | 0,00 | 9552365,16 | 7515526,25 | 1918 | 05/11/2024 |
| 05 | 96,011599000000 | 0,00 | 0,00 | 9601159,98 | 7839137,20 | 1939 | 06/11/2024 |
| 06 | 95,927244000000 | 0,00 | 0,00 | 9592724,40 | 7853464,47 | 1917 | 07/11/2024 |
| 07 | 93,365218000000 | 0,00 | 0,00 | 9336521,81 | 7360712,44 | 1921 | 08/11/2024 |
| 08 | 91,503867000000 | 0,00 | 0,00 | 9150386,72 | 7229447,41 | 1942 | 11/11/2024 |
| 11 | 92,270044000000 | 0,00 | 0,00 | 9227004,48 | 7330604,65 | 1966 | 12/11/2024 |
| 12 | 92,141170000000 | 0,00 | 0,00 | 9214117,08 | 7276887,72 | 2001 | 13/11/2024 |
| 13 | 91,920903000000 | 0,00 | 0,00 | 9192090,38 | 7161409,01 | 2004 | 14/11/2024 |
| 14 | 91,320655000000 | 0,00 | 0,00 | 9132065,56 | 7226803,53 | 2012 | 18/11/2024 |
| 18 | 90,069649000000 | 0,00 | 0,00 | 9006964,90 | 7179625,58 | 2018 | 19/11/2024 |
| 19 | 90,792432000000 | 0,00 | 0,00 | 9079243,23 | 7611114,16 | 2030 | 21/11/2024 |
| 21 | 88,995172000000 | 0,00 | 0,00 | 8899517,21 | 7153674,61 | 2055 | 22/11/2024 |
| 22 | 91,385274000000 | 0,00 | 0,00 | 9138527,43 | 7107022,06 | 2071 | 25/11/2024 |
| 25 | 93,360454000000 | 0,00 | 0,00 | 9336045,45 | 7185208,98 | 2104 | 26/11/2024 |
| 26 | 94,861111000000 | 0,00 | 0,00 | 9486111,11 | 7513271,94 | 2120 | 27/11/2024 |
| 27 | 91,056381000000 | 0,00 | 0,00 | 9105638,10 | 7324825,44 | 2141 | 28/11/2024 |
| 28 | 84,961162000000 | 0,00 | 0,00 | 8496116,27 | 6644889,18 | 2135 | 29/11/2024 |
| 29 | 85,573462000000 | 0,00 | 0,00 | 8557346,26 | 6649312,68 | 2139 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |