| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,406308000000 | 0,00 | 0,00 | 64548349,21 | 64561803,32 | 930 | 04/11/2024 |
| 04 | 55,578227000000 | 0,00 | 0,00 | 64748634,21 | 64763160,84 | 936 | 05/11/2024 |
| 05 | 55,624503000000 | 0,00 | 0,00 | 64802545,48 | 64818146,38 | 938 | 06/11/2024 |
| 06 | 55,636349000000 | 0,00 | 0,00 | 64816346,32 | 64833053,83 | 951 | 07/11/2024 |
| 07 | 55,740475000000 | 0,00 | 0,00 | 64937653,81 | 64942739,80 | 965 | 08/11/2024 |
| 08 | 55,808436000000 | 0,00 | 0,00 | 65016828,18 | 65023021,96 | 967 | 11/11/2024 |
| 11 | 55,794869000000 | 0,00 | 0,00 | 65001022,42 | 65008324,68 | 967 | 12/11/2024 |
| 12 | 55,680901000000 | 0,00 | 0,00 | 64868249,95 | 64876660,56 | 1010 | 13/11/2024 |
| 13 | 55,666589000000 | 0,00 | 0,00 | 64851575,98 | 64861093,78 | 1012 | 14/11/2024 |
| 14 | 55,719124000000 | 0,00 | 0,00 | 64912779,50 | 64923181,18 | 1015 | 18/11/2024 |
| 18 | 55,680702000000 | 0,00 | 0,00 | 64868017,68 | 64879495,05 | 1013 | 19/11/2024 |
| 19 | 55,776669000000 | 0,00 | 0,00 | 64979819,51 | 64992372,19 | 1037 | 21/11/2024 |
| 21 | 55,890503000000 | 0,00 | 4471240,24 | 60641196,28 | 60526783,21 | 1045 | 22/11/2024 |
| 22 | 55,823356000000 | 0,00 | 0,00 | 60568340,91 | 60583008,31 | 1050 | 25/11/2024 |
| 25 | 55,843870000000 | 0,00 | 0,00 | 60590599,43 | 60606304,43 | 1059 | 26/11/2024 |
| 26 | 55,853000000000 | 0,00 | 0,00 | 60600505,18 | 60617248,38 | 1098 | 27/11/2024 |
| 27 | 55,757501000000 | 0,00 | 0,00 | 60496888,38 | 60514669,66 | 1110 | 28/11/2024 |
| 28 | 55,704251000000 | 0,00 | 0,00 | 60439111,85 | 60457930,30 | 1113 | 29/11/2024 |
| 29 | 55,669495000000 | 0,00 | 0,00 | 60401402,58 | 60421257,71 | 1116 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |