| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,441424000000 | 0,00 | 0,00 | 5257656,96 | 5215068,46 | 583 | 04/11/2024 |
| 04 | 133,568648000000 | 0,00 | 0,00 | 5342745,95 | 5300178,47 | 581 | 05/11/2024 |
| 05 | 133,461200000000 | 0,00 | 0,00 | 5338448,01 | 5295905,98 | 581 | 06/11/2024 |
| 06 | 135,033515000000 | 0,00 | 0,00 | 5401340,62 | 5358839,24 | 588 | 07/11/2024 |
| 07 | 134,328540000000 | 0,00 | 0,00 | 5373141,62 | 5330668,62 | 638 | 08/11/2024 |
| 08 | 132,419137000000 | 0,00 | 0,00 | 5296765,48 | 5254320,44 | 650 | 11/11/2024 |
| 11 | 132,665960000000 | 1326659,60 | 0,00 | 6633298,02 | 6588797,99 | 650 | 12/11/2024 |
| 12 | 131,687103000000 | 0,00 | 0,00 | 6584355,16 | 6539904,66 | 656 | 13/11/2024 |
| 13 | 131,968893000000 | 0,00 | 0,00 | 6598444,69 | 6545365,55 | 663 | 14/11/2024 |
| 14 | 132,355912000000 | 0,00 | 0,00 | 6617795,61 | 6564727,70 | 824 | 18/11/2024 |
| 18 | 132,087732000000 | 0,00 | 0,00 | 6604386,63 | 6569290,71 | 842 | 19/11/2024 |
| 19 | 132,231748000000 | 2644634,96 | 0,00 | 9256222,39 | 9206978,79 | 857 | 21/11/2024 |
| 21 | 132,133915000000 | 0,00 | 0,00 | 9249374,10 | 9210034,97 | 869 | 22/11/2024 |
| 22 | 134,396001000000 | 0,00 | 0,00 | 9407720,12 | 9386182,56 | 1141 | 25/11/2024 |
| 25 | 134,467583000000 | 0,00 | 0,00 | 9412730,86 | 9369340,72 | 1152 | 26/11/2024 |
| 26 | 134,326480000000 | 1343264,80 | 0,00 | 10746118,41 | 10667711,03 | 1162 | 27/11/2024 |
| 27 | 134,417372000000 | 0,00 | 0,00 | 10753389,79 | 10675168,48 | 1169 | 28/11/2024 |
| 28 | 134,143516000000 | 1341435,16 | 0,00 | 12072916,50 | 12008554,37 | 1553 | 29/11/2024 |
| 29 | 136,942093000000 | 0,00 | 0,00 | 12324788,38 | 12260518,86 | 1585 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |