| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,981718851060 | 0,00 | 0,00 | 4990859,43 | 4990909,27 | 1 | 04/11/2024 |
| 04 | 10,013190723702 | 0,00 | 0,00 | 5006595,36 | 5006694,98 | 4 | 05/11/2024 |
| 05 | 10,021754783768 | 0,00 | 0,00 | 5010877,39 | 5011026,91 | 6 | 06/11/2024 |
| 06 | 10,024241500824 | 0,00 | 0,00 | 5012120,75 | 5012320,19 | 8 | 07/11/2024 |
| 07 | 10,042965070936 | 0,00 | 0,00 | 5021482,54 | 5021731,91 | 10 | 08/11/2024 |
| 08 | 10,055213084202 | 0,00 | 0,00 | 5027606,54 | 5026634,92 | 9 | 11/11/2024 |
| 11 | 10,052759410308 | 0,00 | 0,00 | 5026379,71 | 5025525,03 | 10 | 12/11/2024 |
| 12 | 10,032049697878 | 0,00 | 0,00 | 5016024,85 | 5015287,11 | 12 | 13/11/2024 |
| 13 | 10,029259639752 | 0,00 | 0,00 | 5014629,82 | 5014008,94 | 13 | 14/11/2024 |
| 14 | 10,038998709719 | 0,00 | 0,00 | 5019499,35 | 5089923,71 | 12 | 18/11/2024 |
| 18 | 10,032845439668 | 0,00 | 0,00 | 5016422,72 | 5050164,54 | 17 | 19/11/2024 |
| 19 | 10,049713893920 | 0,00 | 0,00 | 5024856,95 | 5022244,54 | 20 | 21/11/2024 |
| 21 | 10,070183009188 | 0,00 | 0,00 | 5035091,50 | 5032596,02 | 24 | 22/11/2024 |
| 22 | 10,058002246376 | 0,00 | 0,00 | 5029001,12 | 5026622,64 | 25 | 25/11/2024 |
| 25 | 10,062000948126 | 0,00 | 0,00 | 5031000,47 | 5028738,95 | 26 | 26/11/2024 |
| 26 | 10,063365551640 | 0,00 | 0,00 | 5031682,78 | 5029538,22 | 25 | 27/11/2024 |
| 27 | 10,044971178306 | 0,00 | 0,00 | 5022485,59 | 5020458,02 | 26 | 28/11/2024 |
| 28 | 10,034429749736 | 0,00 | 0,00 | 5017214,87 | 5015304,21 | 28 | 29/11/2024 |
| 29 | 10,029124134000 | 0,00 | 0,00 | 5014562,07 | 5012768,27 | 29 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |