Nome do Fundo: | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.130.708/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 03/07/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRKNHYCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 28.169.507,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 03/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 251 | 32.000,00 | 31.213.202,99 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 248 | 74.578,00 | 48.385.308,18 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 260 | 111.922,00 | 95.020.761,57 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 46 | 1 | 45.000,00 | 47.565.739,77 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 1 | 2.162,00 | 2.115.869,88 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 11 | 16.250,00 | 15.908.555,84 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 3 | 5.780,00 | 5.656.673,40 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 12 | 5.000,00 | 4.894.940,26 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 2 | 2.059,00 | 2.015.067,57 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 9 | 9.100,00 | 8.908.791,27 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 4 | 2.500,00 | 2.446.658,04 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 10 | 7.150,00 | 6.999.764,57 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 196 | 1.153,00 | 1.273.706,63 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 196 | 1.154,00 | 1.274.811,32 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 220 | 35.000,00 | 35.398.878,31 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 215 | 35.000,00 | 35.398.897,50 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 5.969.461,00 | 6.277.855,65 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 4.442.651,00 | 4.672.167,50 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 23.893.713,00 | 22.613.625,49 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 2.905.414,00 | 2.749.758,65 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 3.457.500,00 | 3.636.121,57 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 3.711.061,00 | 3.902.782,06 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 14.753.000,00 | 13.962.619,24 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 2.939.141,00 | 3.090.983,08 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 4.641.153,00 | 4.392.506,76 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 1.163.313,00 | 1.223.412,15 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 8.372.470,00 | 7.923.921,28 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 13.750,00 | 17.601.968,68 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.992,00 | 2.550.045,21 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.336,00 | 1.710.271,28 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 13.750,00 | 17.601.968,68 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 6.447,00 | 8.253.083,06 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 7.500,00 | 9.601.073,82 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 6.448,00 | 8.254.363,20 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 5.995,00 | 7.674.458,34 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 12.500,00 | 16.001.789,71 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.993,00 | 2.551.325,35 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 12.500,00 | 16.001.789,71 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 2.978,00 | 3.812.266,38 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 18.750,00 | 24.002.684,56 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 7.500,00 | 9.601.073,82 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.337,00 | 1.711.551,43 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 2.979,00 | 3.813.546,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 5.995,00 | 7.674.458,34 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 18.750,00 | 24.002.684,56 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 355 | 48.701,00 | 46.654.683,36 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 71 | 1 | 46.124,00 | 44.886.474,37 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 2 | 15.000,00 | 15.442.164,45 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 4 | 52.500,00 | 54.047.575,59 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 2 | 15.000,00 | 15.442.164,45 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 120 | 33.000,00 | 16.645.989,40 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 121 | 17.000,00 | 8.575.206,66 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 330 | 9.650,00 | 5.683.240,36 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 330 | 9.650,00 | 5.683.240,36 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 153 | 34,00 | 41.712.303,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 154 | 34,00 | 41.712.303,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 157 | 34,00 | 41.712.303,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 155 | 34,00 | 41.712.303,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 156 | 34,00 | 41.712.303,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 460 | 26.911.644,00 | 19.835.909,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 12.782.700,00 | 17.673.829,63 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 14.222.600,00 | 19.664.688,16 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 96 | 2 | 57.000,00 | 20.407.614,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 80 | 1 | 80.000,00 | 82.733.470,71 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 86.947,00 | 46.919.844,35 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 154 | 2 | 82.070,00 | 43.210.418,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 4 | 1 | 27.000,00 | 26.348.518,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 6.000.000,00 | 6.608.052,54 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 12.130.000,00 | 13.359.279,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 2 | 10.505,00 | 7.722.646,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 3 | 6.308.596,00 | 6.404.607,41 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 4 | 5.470.161,00 | 5.549.189,67 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 5 | 10.208.169,00 | 10.348.020,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 1.258.624,00 | 1.386.175,59 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.905.637,00 | 5.537.208,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 9.763.784,00 | 11.020.813,39 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 6.010.000,00 | 6.619.065,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 1 | 15.000.000,00 | 14.283.320,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 3.824.896,00 | 4.317.328,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 2.870.000,00 | 3.239.495,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 6.594.615,00 | 7.443.632,64 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.729.022,00 | 5.337.855,59 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.729.023,00 | 5.337.856,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 4.791.911,00 | 5.013.807,53 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 4.791.912,00 | 5.013.808,58 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 297 | 2 | 200.000,00 | 212.696.906,60 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.000.000,00 | 8.361.452,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.000.000,00 | 8.361.452,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.367.958,00 | 8.746.035,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 5.324.074,00 | 5.570.613,13 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 2 | 3.130,00 | 2.300.988,41 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 2.583.023,00 | 2.915.571,92 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 5.000.000,00 | 5.231.532,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 283 | 1 | 52.000,00 | 51.547.757,94 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 5.476.538,00 | 6.031.541,81 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 2 | 7.000.000,00 | 6.973.895,32 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 12.439.597,00 | 13.700.251,76 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 5 | 2.500.000,00 | 2.442.183,28 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 5 | 4.500.000,00 | 4.395.929,90 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 11 | 4.531.565,00 | 4.486.649,35 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 16 | 3.929.210,00 | 3.890.264,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 25.148,00 | 19.504.567,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 11 | 4.531.565,00 | 4.486.649,35 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 6 | 4.792.275,00 | 4.744.775,26 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 5.352,00 | 4.150.964,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 6 | 4.792.276,00 | 4.744.776,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 1 | 9.773.523,00 | 9.676.650,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 25.148,00 | 19.504.567,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 5.353,00 | 4.151.739,79 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 1 | 9.773.522,00 | 9.676.649,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 16 | 3.929.210,00 | 3.890.264,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 515 | 55.900,00 | 42.725.854,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 122 | 2 | 40.000,00 | 21.470.893,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 142 | 2 | 30.000,00 | 16.407.534,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 337 | 1 | 16.625,00 | 16.332.646,27 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 29 | 2 | 5.735,00 | 2.398.497,49 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 1 | 10.000.000,00 | 12.586.991,70 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 59 | 2 | 18.981,00 | 10.138.755,29 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 1 | 14.033.492,00 | 17.213.033,90 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 11.658.875,00 | 17.534.423,23 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 14.434.990,00 | 21.709.575,24 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 3 | 24.550.932,00 | 31.313.258,88 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 1 | 1.049.875,00 | 1.287.743,20 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 5.315.125,00 | 7.993.708,77 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 82 | 2 | 17.851.429,00 | 17.183.401,93 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 82 | 1 | 53.148.571,00 | 51.159.672,28 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 52 | 4 | 7.752.413,00 | 8.577.808,15 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 95 | 1 | 15.585.452,00 | 5.706.547,95 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 11.648.610,00 | 14.405.842,39 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 11.930.623,00 | 14.754.608,03 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 6 | 2.387.866,00 | 2.500.967,70 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 7 | 3.232.913,00 | 1.809.950,13 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 1 | 6.205.000,00 | 7.281.494,59 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 5 | 4.403.530,00 | 4.039.391,36 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 3 | 12.065.121,00 | 14.570.318,26 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 4 | 7.528.168,00 | 5.301.527,57 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 114 | 2 | 10.500,00 | 8.149.178,47 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 114 | 1 | 19.500,00 | 15.509.147,14 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 9 | 10.300.000,00 | 11.942.025,28 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 6 | 5.000.000,00 | 4.976.157,25 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 22.500.000,00 | 25.810.576,65 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 10.000.000,00 | 11.471.367,40 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 2.500.000,00 | 2.867.841,85 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 733.800,00 | 907.490,86 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 8 | 4.717.500,00 | 5.119.608,33 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 8 | 1.763.960,00 | 1.914.315,70 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 137 | 1 | 48.000,00 | 47.744.899,59 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 97.286.207,2 | 64.001.847,7 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.431.263,56 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 67.072,47 | 13.399.137,17 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 99.784.543,23 | 77.400.984,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 99.784.543,23 | 77.400.984,87 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -10.434.601,97 | -10.260.187,44 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -54.491,07 | -54.491,07 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -52.712,48 | -52.712,48 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -659,73 | -599,65 |
(-) Auditoria independente | -12.158,46 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -130.126,98 | -111.624,93 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -35.678,02 | -35.678,02 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -52,44 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -968,78 | |
Total de outras receitas/despesas
| -10.721.449,93 | -10.515.293,59 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |