Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

10/2024

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.668/0001-26

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

9.893.155,35

Data de Recebimento das Informações:

07/11/2024

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16

Sim

119,94

16.787,69

0,170%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00

Não

460,00

54.896,40

0,555%

Ações

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Sim

0,00

3.381,00

177.975,84

1,799%

Ações

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982

Para
negociação

Sim

0,00

5.945,00

368.946,70

3,729%

Ações

Cód. Ativo: TRPL4

Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999

Para
negociação

Sim

0,00

12.085,00

293.544,65

2,967%

Ações

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Sim

0,00

16.505,00

273.652,90

2,766%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Sim

8.330,00

291.716,60

2,949%

Ações

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Sim

0,00

9.275,00

157.767,75

1,595%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Sim

11.076,00

301.267,20

3,045%

Ações

Cód. Ativo: RADL3

Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011

Para
negociação

Sim

0,00

5.513,00

134.186,42

1,356%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Sim

17.518,00

365.425,48

3,694%

Ações

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Sim

0,00

10.996,00

385.079,92

3,892%

Ações

Cód. Ativo: ITSA4

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

38.562,00

409.142,82

4,136%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Sim

13.400,00

283.276,00

2,863%

Ações

Cód. Ativo: GOAU4

Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973

Para
negociação

Sim

0,00

25.593,00

262.840,11

2,657%

Ações

Cód. Ativo: FLRY3

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

21.738,00

322.157,16

3,256%

Ações

Cód. Ativo: EQTL3

Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006

Para
negociação

Sim

0,00

9.747,00

313.073,64

3,165%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Sim

6.452,00

278.403,80

2,814%

Ações

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Sim

0,00

21.361,00

279.401,88

2,824%

Ações

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Sim

0,00

5.064,00

210.004,08

2,123%

Ações

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

11.081,00

159.566,40

1,613%

Ações

Cód. Ativo: CPLE6

Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996

Para
negociação

Sim

0,00

34.295,00

336.433,95

3,401%

Ações

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Sim

0,00

9.578,00

313.871,06

3,173%

Ações

Cód. Ativo: CCRO3

Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002

Para
negociação

Sim

0,00

10.416,00

127.596,00

1,290%

Ações

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Sim

0,00

9.443,00

185.460,52

1,875%

Ações

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Sim

0,00

13.117,00

449.519,59

4,544%

Ações

Cód. Ativo: BBAS3

Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973

Para
negociação

Sim

0,00

14.039,00

369.646,87

3,736%

Ações

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Sim

0,00

27.294,00

279.763,50

2,828%

Ações

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Sim

0,00

15.802,00

199.737,28

2,019%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Não

4.944,00

205.027,68

2,072%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Não

1.106,00

18.337,48

0,185%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

13.275,00

293.643,00

2,968%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CCRO3

Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002

Para
negociação

Não

13.703,00

167.861,75

1,697%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Não

3.181,00

167.447,84

1,693%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Não

9.033,00

177.408,12

1,793%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Não

108,00

2.937,60

0,030%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Não

683,00

8.933,64

0,090%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: GOAU4

Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973

Para
negociação

Não

4.598,00

47.221,46

0,477%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

10.838,00

156.067,20

1,578%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TRPL4

Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999

Para
negociação

Não

1.127,00

27.374,83

0,277%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RADL3

Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011

Para
negociação

Não

5.370,00

130.705,80

1,321%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Não

9.069,00

154.263,69

1,559%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Não

15.444,00

195.212,16

1,973%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Não

8.067,00

282.506,34

2,856%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Não

2.741,00

89.822,57

0,908%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Não

11.794,00

120.888,50

1,222%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

53.150,08

0,537%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

9.397,00

0,095%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,030%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/Z24

Para
negociação

-399,60

-0,004%