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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 10/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:9.366.595,01Data de Recebimento das Informações:07/11/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 810,58113.451,741,211%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 19,00423,890,005%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 9.195,00299.021,403,192%
Ações
Cód. Ativo: ALPA4
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0045.092,00323.309,643,452%
Ações
Cód. Ativo: AZUL4
Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0044.311,00251.686,482,687%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0029.609,00314.447,583,357%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0011.779,00308.963,173,299%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,00143.405,00202.201,052,159%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0024.767,00292.745,943,125%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0026.766,00315.035,823,363%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,00126.215,00258.740,752,762%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0016.375,00355.992,503,801%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0012.823,00179.137,311,913%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,00103.892,00365.699,843,904%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 11.638,00246.027,322,627%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,005.403,00234.166,022,500%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0024.806,00460.647,424,918%
Ações
Cód. Ativo: LWSA3
Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0095.177,00394.984,554,217%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0020.835,00197.099,102,104%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0029.178,00201.911,762,156%
Ações
Cód. Ativo: NTCO3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0018.235,00250.001,852,669%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 20.560,00218.141,602,329%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: NTCO3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019
Para
negociação 		Não 4.389,0060.173,190,642%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Não 12.590,00175.882,301,878%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 1.340,0035.148,200,375%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 49.321,00147.963,001,580%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 28.389,00196.451,882,097%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: AZUL4
Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017
Para
negociação 		Não 25.331,00143.880,081,536%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 20.135,00190.477,102,034%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 118.535,00242.996,752,594%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 139.364,00196.503,242,098%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0011.975,00264.887,002,828%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0050.292,00150.876,001,611%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,005.647,00202.783,772,165%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,007.607,00319.646,143,413%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,009.942,00207.688,382,217%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0037.486,00247.782,462,645%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0011.065,00246.860,152,636%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0012.138,00310.368,663,314%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,0021.121,00224.093,812,392%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,032%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		5.663,960,060%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		22.158,930,237%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/Z24
Para
negociação 		-1.198,80-0,013%